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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 253 000.00 | | 253 000.00 | 253 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 685 323.00 | | 1 685 323.00 | 1 685 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 159.00 | | 128 159.00 | 128 159.00 |
BZ Autres créances | 86 261.00 | | 86 261.00 | 86 261.00 |
CF Disponibilités | 287 083.00 | | 287 083.00 | 287 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 504.00 | | 501 504.00 | 501 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 186 827.00 | | 2 186 827.00 | 2 186 827.00 |
CU Autres participations | 1 432 323.00 | | 1 432 323.00 | 1 432 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 197 097.00 | | | 197 097.00 |
DH Report à nouveau | 328 640.00 | | | 328 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 949.00 | | | 324 949.00 |
DL TOTAL (I) | 861 687.00 | | | 861 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 951 227.00 | | | 951 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 587.00 | | | 127 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 731.00 | | | 26 731.00 |
EA Autres dettes | 219 593.00 | | | 219 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 139.00 | | | 1 325 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 186 827.00 | | | 2 186 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 205 051.00 | | | 1 205 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 959.00 | | 99 959.00 | 99 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 959.00 | | 99 959.00 | 99 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 959.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 144.00 | | | 411 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 195.00 | | | 86 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 949.00 | | | 324 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 262 287.00 | | 427 035.00 | 1 262 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 685 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 000.00 | | 1 685 323.00 | 4 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 258 287.00 | | 427 035.00 | 1 258 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 587.00 | 127 587.00 | | 127 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 593.00 | 99 505.00 | 120 088.00 | 219 593.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 253 000.00 | | 253 000.00 | 253 000.00 |
UX Autres créances clients | 128 159.00 | 128 159.00 | | 128 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57 244.00 | 57 244.00 | | 57 244.00 |
VB T. V. A. | 29 017.00 | 29 017.00 | | 29 017.00 |
VI Groupe et associés | 951 227.00 | 951 227.00 | | 951 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 420.00 | 214 420.00 | 253 000.00 | 467 420.00 |
VW T.V.A. | 21 191.00 | 21 191.00 | | 21 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 139.00 | 1 205 051.00 | 120 088.00 | 1 325 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
ST Autres comptes | 769.00 | | | 769.00 |
YT Sous‐traitance | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 590.00 | | | 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 590.00 | | | 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 541.00 | | | 14 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 287.00 | | | 14 287.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |