| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 749 991.00 | | 749 991.00 | 749 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 230 303.00 | | 2 230 303.00 | 2 230 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 039.00 | | 35 039.00 | 35 039.00 |
BZ Autres créances | 17 195.00 | | 17 195.00 | 17 195.00 |
CF Disponibilités | 223 674.00 | | 223 674.00 | 223 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 909.00 | | 275 909.00 | 275 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 506 213.00 | | 2 506 213.00 | 2 506 213.00 |
CU Autres participations | 1 479 928.00 | | 1 479 928.00 | 1 479 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 197 097.00 | | | 197 097.00 |
DH Report à nouveau | 685 470.00 | | | 685 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 145.00 | | | 163 145.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 714.00 | | | 1 056 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 360 128.00 | | | 1 360 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 805.00 | | | 20 805.00 |
EA Autres dettes | 68 564.00 | | | 68 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 449 498.00 | | | 1 449 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 506 213.00 | | | 2 506 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 384.00 | | | 84 384.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 228 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 564.00 | | | 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 059.00 | | | 50 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 623.00 | | | 50 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 322.00 | | | -41 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 091.00 | | | 238 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 945.00 | | | 74 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 145.00 | | | 163 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 085 363.00 | | 749 991.00 | 2 085 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 605 050.00 | 2 230 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 605 050.00 | 2 230 303.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 085 363.00 | | 749 991.00 | 2 085 363.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 805.00 | 20 805.00 | | 20 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 564.00 | 63 578.00 | 4 986.00 | 68 564.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
UX Autres créances clients | 35 039.00 | 35 039.00 | | 35 039.00 |
VB T. V. A. | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
VC Groupe et associés | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VI Groupe et associés | 1 360 128.00 | | 1 360 128.00 | 1 360 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 617.00 | 52 234.00 | 383.00 | 52 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 498.00 | 84 384.00 | 1 365 114.00 | 1 449 498.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
ST Autres comptes | 625.00 | | | 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 600.00 | | | 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 600.00 | | | 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |