| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 540 816.00 | 940 308.00 | 600 508.00 | 1 540 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 955 468.00 | 940 308.00 | 1 015 160.00 | 1 955 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 29 251.00 | | 29 251.00 | 29 251.00 |
CF Disponibilités | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 794.00 | | 33 794.00 | 33 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 263.00 | 940 308.00 | 1 048 955.00 | 1 989 263.00 |
CU Autres participations | 414 651.00 | | 414 651.00 | 414 651.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 415 452.00 | 378 007.00 | | 415 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 077.00 | 37 444.00 | | 99 077.00 |
DL TOTAL (I) | 522 914.00 | 423 836.00 | | 522 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 376.00 | 264 801.00 | | 241 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 082.00 | 385 762.00 | | 206 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 103.00 | 7 500.00 | | 4 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 481.00 | 59 034.00 | | 67 481.00 |
EA Autres dettes | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 040.00 | 717 099.00 | | 526 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 955.00 | 1 140 936.00 | | 1 048 955.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 414 144.00 | | 414 144.00 | 414 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 144.00 | | 414 144.00 | 414 144.00 |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 632.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 889.00 | 15 836.00 | | 9 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 284.00 | 390 092.00 | | 498 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 206.00 | 352 647.00 | | 399 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 077.00 | 37 444.00 | | 99 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 955 468.00 | | | 1 955 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 414 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 955 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 540 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 540 817.00 | | | 1 540 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 652.00 | | | 414 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878 675.00 | 61 633.00 | | 878 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 675.00 | 61 633.00 | | 878 675.00 |