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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 037 815.00 | 1 375 057.00 | 1 662 758.00 | 3 037 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 778.00 | 25 099.00 | 55 679.00 | 80 778.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 533 245.00 | 1 400 156.00 | 2 133 088.00 | 3 533 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 138.00 | | 187 138.00 | 187 138.00 |
BZ Autres créances | 31 890.00 | | 31 890.00 | 31 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 14 719.00 | | 14 719.00 | 14 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 549.00 | | 274 549.00 | 274 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 807 794.00 | 1 400 156.00 | 2 407 638.00 | 3 807 794.00 |
CU Autres participations | 414 652.00 | | 414 652.00 | 414 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 748 698.00 | 727 251.00 | | 748 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 697.00 | 71 447.00 | | -60 697.00 |
DL TOTAL (I) | 696 386.00 | 807 083.00 | | 696 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 324 223.00 | 791 405.00 | | 1 324 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 599.00 | 40 424.00 | | 118 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 796.00 | 45 788.00 | | 159 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 310.00 | 39 316.00 | | 106 310.00 |
EA Autres dettes | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 711 252.00 | 919 257.00 | | 1 711 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 407 638.00 | 1 726 340.00 | | 2 407 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 782.00 | 193 745.00 | | 520 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 396.00 | 1 079.00 | | 396.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118 599.00 | | | 118 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 516 812.00 | | 516 812.00 | 516 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 812.00 | | 516 812.00 | 516 812.00 |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 199.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 411.00 | | | -3 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -199.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 763.00 | 335 921.00 | | 530 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 461.00 | 264 473.00 | | 591 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 697.00 | 71 447.00 | | -60 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 341 472.00 | | 2 691 371.00 | 2 341 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 414 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 499 598.00 | 3 533 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 499 598.00 | 3 118 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 926 821.00 | | 2 691 371.00 | 1 926 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 652.00 | | | 414 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 272 957.00 | 127 199.00 | | 1 272 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 272 957.00 | 127 199.00 | | 1 272 957.00 |