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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 540 817.00 | 1 248 471.00 | 292 345.00 | 1 540 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 778.00 | 24 486.00 | 56 292.00 | 80 778.00 |
AV Immobilisations en cours | 305 226.00 | | 305 226.00 | 305 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 341 472.00 | 1 272 957.00 | 1 068 515.00 | 2 341 472.00 |
BZ Autres créances | 398 475.00 | | 398 475.00 | 398 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 219 350.00 | | 219 350.00 | 219 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 825.00 | | 657 825.00 | 657 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 999 297.00 | 1 272 957.00 | 1 726 340.00 | 2 999 297.00 |
CU Autres participations | 414 652.00 | | 414 652.00 | 414 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 727 251.00 | 666 374.00 | | 727 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 447.00 | 60 878.00 | | 71 447.00 |
DL TOTAL (I) | 807 083.00 | 735 636.00 | | 807 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 405.00 | 175 921.00 | | 791 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 424.00 | 41 011.00 | | 40 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 788.00 | 8 892.00 | | 45 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 316.00 | 75 991.00 | | 39 316.00 |
EA Autres dettes | 2 323.00 | 18 609.00 | | 2 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 257.00 | 320 424.00 | | 919 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 340.00 | 1 056 060.00 | | 1 726 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 745.00 | 320 424.00 | | 193 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 835.00 | | 256 835.00 | 256 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 835.00 | | 256 835.00 | 256 835.00 |
FQ Autres produits | | | 7 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 205.00 | |
GE Autres charges | | | 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 475.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -199.00 | 2 482.00 | | -199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 921.00 | 706 628.00 | | 335 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 473.00 | 645 751.00 | | 264 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 447.00 | 60 878.00 | | 71 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 036 246.00 | | 305 226.00 | 2 036 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 414 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 341 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 926 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 621 595.00 | | 305 226.00 | 1 621 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 652.00 | | | 414 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 202 752.00 | 70 205.00 | | 1 202 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 202 752.00 | 70 205.00 | | 1 202 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 788.00 | 45 788.00 | | 45 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 344.00 | 29 344.00 | | 29 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 845.00 | 13 845.00 | | 13 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VB T. V. A. | 57 265.00 | 57 265.00 | | 57 265.00 |
VC Groupe et associés | 217 825.00 | 217 825.00 | | 217 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 790 326.00 | 64 814.00 | 373 758.00 | 790 326.00 |
VI Groupe et associés | 40 424.00 | 40 424.00 | | 40 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 197.00 | | | 18 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 631.00 | 107 631.00 | | 107 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 475.00 | 398 475.00 | | 398 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 257.00 | 193 745.00 | 373 758.00 | 919 257.00 |