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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 540 817.00 | 1 125 206.00 | 415 611.00 | 1 540 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 778.00 | 7 341.00 | 73 437.00 | 80 778.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 036 246.00 | 1 132 547.00 | 903 699.00 | 2 036 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 514.00 | | 160 514.00 | 160 514.00 |
BZ Autres créances | 78 596.00 | | 78 596.00 | 78 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 243.00 | | 283 243.00 | 283 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 319 489.00 | 1 132 547.00 | 1 186 942.00 | 2 319 489.00 |
CU Autres participations | 414 652.00 | | 414 652.00 | 414 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 627 444.00 | 524 742.00 | | 627 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 930.00 | 102 702.00 | | 88 930.00 |
DL TOTAL (I) | 724 758.00 | 635 829.00 | | 724 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 868.00 | 247 177.00 | | 247 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 685.00 | 163 319.00 | | 100 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 5 026.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 030.00 | 88 051.00 | | 110 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 184.00 | 503 573.00 | | 462 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 942.00 | 1 139 401.00 | | 1 186 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 663 525.00 | | 663 525.00 | 663 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 525.00 | | 663 525.00 | 663 525.00 |
FQ Autres produits | | | 1 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 763.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 653.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 418.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 418.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 418.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 636.00 | 17 395.00 | | 9 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 684.00 | 631 175.00 | | 724 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 754.00 | 528 473.00 | | 635 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 930.00 | 102 702.00 | | 88 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 028 230.00 | | 77 481.00 | 2 028 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 414 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 464.00 | | 2 036 246.00 | 69 464.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 464.00 | | 1 621 595.00 | 69 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 613 578.00 | | 77 481.00 | 1 613 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 652.00 | | | 414 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 063 784.00 | 68 763.00 | | 1 063 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 063 784.00 | 68 763.00 | | 1 063 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 144.00 | 43 144.00 | | 43 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 748.00 | 30 748.00 | | 30 748.00 |
UX Autres créances clients | 160 514.00 | 160 514.00 | | 160 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 456.00 | 35 456.00 | | 35 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 412.00 | 32 804.00 | 138 486.00 | 212 412.00 |
VI Groupe et associés | 100 685.00 | 100 685.00 | | 100 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 765.00 | | | 34 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 693.00 | 77 693.00 | | 77 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 909.00 | 239 909.00 | | 239 909.00 |
VW T.V.A. | 34 757.00 | 34 757.00 | | 34 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 184.00 | 282 576.00 | 138 486.00 | 462 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |