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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 540 816.00 | 1 063 573.00 | 477 243.00 | 1 540 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 297.00 | 210.00 | 3 086.00 | 3 297.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 464.00 | | 69 464.00 | 69 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 028 229.00 | 1 063 784.00 | 964 445.00 | 2 028 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 698.00 | | 73 698.00 | 73 698.00 |
BZ Autres créances | 44 556.00 | | 44 556.00 | 44 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 955.00 | | 174 955.00 | 174 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 185.00 | 1 063 784.00 | 1 139 401.00 | 2 203 185.00 |
CU Autres participations | 414 651.00 | | 414 651.00 | 414 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 524 742.00 | 514 529.00 | | 524 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 701.00 | 10 212.00 | | 102 701.00 |
DL TOTAL (I) | 635 828.00 | 533 126.00 | | 635 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 176.00 | 216 889.00 | | 247 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 318.00 | 243 987.00 | | 163 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 025.00 | 4 464.00 | | 5 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 051.00 | 75 677.00 | | 88 051.00 |
EA Autres dettes | | 6 997.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 503 572.00 | 548 015.00 | | 503 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 401.00 | 1 081 142.00 | | 1 139 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 567 178.00 | | 567 178.00 | 567 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 178.00 | | 567 178.00 | 567 178.00 |
FQ Autres produits | | | 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 843.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 888.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 417.00 | 84 649.00 | | 6 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 417.00 | 84 649.00 | | 6 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 417.00 | -84 649.00 | | -6 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 395.00 | -21 249.00 | | 17 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 174.00 | 605 062.00 | | 631 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 472.00 | 594 850.00 | | 528 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 701.00 | 10 212.00 | | 102 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 955 468.00 | | 72 761.00 | 1 955 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 414 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 028 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 613 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 540 817.00 | | 72 761.00 | 1 540 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 652.00 | | | 414 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 001 941.00 | 61 843.00 | | 1 001 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 001 941.00 | 61 843.00 | | 1 001 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 186.00 | 36 186.00 | | 36 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 969.00 | 30 969.00 | | 30 969.00 |
UX Autres créances clients | 73 698.00 | 73 698.00 | | 73 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VB T. V. A. | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 177.00 | 77 265.00 | 100 881.00 | 247 177.00 |
VI Groupe et associés | 163 319.00 | 163 319.00 | | 163 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 713.00 | | | 29 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 989.00 | 35 989.00 | | 35 989.00 |
VP Divers | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 255.00 | 118 255.00 | | 118 255.00 |
VW T.V.A. | 19 799.00 | 19 799.00 | | 19 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 573.00 | 333 661.00 | 100 881.00 | 503 573.00 |