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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 085.00 | 36 085.00 | | 36 085.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 430.00 | 5 210.00 | 1 220.00 | 6 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 940.00 | 32 940.00 | | 32 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 018.00 | 48 442.00 | 60 577.00 | 109 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 087.00 | | 24 087.00 | 24 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 610.00 | 131 726.00 | 85 884.00 | 217 610.00 |
BT Marchandises | 203 972.00 | 71 239.00 | 132 734.00 | 203 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 529 655.00 | 6 276.00 | 1 523 379.00 | 1 529 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
CF Disponibilités | 288 060.00 | | 288 060.00 | 288 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 952.00 | | 24 952.00 | 24 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 191 562.00 | 77 514.00 | 2 114 048.00 | 2 191 562.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 410 780.00 | 209 240.00 | 2 201 540.00 | 2 410 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | 801 317.00 | 1 344 490.00 | | 801 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 200.00 | 496 827.00 | | 132 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 117.00 | 1 924 917.00 | | 1 017 117.00 |
DP Provisions pour risques | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 608.00 | 29 307.00 | | 1 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 263.00 | 29 307.00 | | 10 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 703.00 | 43 862.00 | | 55 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 569.00 | 530 632.00 | | 609 569.00 |
EA Autres dettes | 53 462.00 | 69 303.00 | | 53 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 160.00 | 1 000 743.00 | | 1 174 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 201 540.00 | 2 954 968.00 | | 2 201 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 327 414.00 | | 6 327 414.00 | 6 327 414.00 |
FG Production vendue services | 13 410.00 | | 13 410.00 | 13 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 340 824.00 | | 6 340 824.00 | 6 340 824.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 421 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 127 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 852 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 239.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 013 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -524.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 653.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 642.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 985.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 165 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 381.00 | 1 550.00 | | 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 489.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 381.00 | 2 038.00 | | 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 152.00 | 178.00 | | 1 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 152.00 | 178.00 | | 1 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -771.00 | 1 860.00 | | -771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 448.00 | 240 245.00 | | 153 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 471 686.00 | 6 710 562.00 | | 6 471 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 339 486.00 | 6 213 735.00 | | 6 339 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 200.00 | 496 827.00 | | 132 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 307.00 | | | 29 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 307.00 | | | 29 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 462.00 | 53 462.00 | | 53 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 717 810.00 | 1 693 723.00 | 24 087.00 | 1 717 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 160.00 | 11 741 609.00 | | 1 174 160.00 |