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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 085.00 | 36 085.00 | | 36 085.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 934.00 | 41 934.00 | | 41 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 894.00 | 167 517.00 | 67 377.00 | 234 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 298.00 | 83 285.00 | 30 013.00 | 113 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 636.00 | | 16 636.00 | 16 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 896.00 | 337 870.00 | 114 026.00 | 451 896.00 |
BT Marchandises | 114 668.00 | | 114 668.00 | 114 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 542 206.00 | | 1 542 206.00 | 1 542 206.00 |
BZ Autres créances | 118 054.00 | | 118 054.00 | 118 054.00 |
CF Disponibilités | 516 680.00 | | 516 680.00 | 516 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 955.00 | | 24 955.00 | 24 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 316 563.00 | | 2 316 563.00 | 2 316 563.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 934.00 | | 15 934.00 | 15 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 784 394.00 | 337 870.00 | 2 446 523.00 | 2 784 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | 619 449.00 | 620 659.00 | | 619 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 921.00 | 598 790.00 | | 450 921.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 970.00 | 1 303 049.00 | | 1 153 970.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 934.00 | | | 15 934.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 934.00 | | | 15 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 537.00 | 68 537.00 | | 68 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 548.00 | 501 983.00 | | 761 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 324.00 | 564 878.00 | | 406 324.00 |
EA Autres dettes | 40 068.00 | 45 968.00 | | 40 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 477.00 | 1 181 366.00 | | 1 276 477.00 |
ED (V) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 446 523.00 | 2 484 558.00 | | 2 446 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 569 621.00 | | 6 569 621.00 | 6 569 621.00 |
FG Production vendue services | 26 995.00 | | 26 995.00 | 26 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 596 616.00 | | 6 596 616.00 | 6 596 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 609 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 998 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 891 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 718 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -226.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 17 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 043.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 639.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 667 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 306.00 | 72.00 | | 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | 167.00 | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 406.00 | 239.00 | | 1 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 431.00 | 9 933.00 | | 3 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 143.00 | 2 280.00 | | 1 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 574.00 | 12 213.00 | | 4 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 168.00 | -11 974.00 | | -3 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 538.00 | 313 320.00 | | 213 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 628 141.00 | 6 592 808.00 | | 6 628 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 177 220.00 | 5 994 018.00 | | 6 177 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 921.00 | 598 790.00 | | 450 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 169.00 | 48 670.00 | 27 968.00 | 317 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 788.00 | 39.00 | 8 758.00 | 95 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 381.00 | 48 631.00 | 19 210.00 | 221 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 934.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 058.00 | | 13 058.00 | 13 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 058.00 | | 13 058.00 | 13 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 058.00 | 15 934.00 | 13 058.00 | 13 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 537.00 | 68 537.00 | | 68 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 548.00 | 761 548.00 | | 761 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 324.00 | 406 324.00 | | 406 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 093.00 | 41 093.00 | | 41 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 636.00 | | 16 636.00 | 16 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 686 240.00 | 1 686 240.00 | | 1 686 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 702 875.00 | 1 686 240.00 | 16 636.00 | 1 702 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 502.00 | 1 277 502.00 | | 1 277 502.00 |