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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 085.00 | | 36 085.00 | 36 085.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 531.00 | 76 722.00 | -26 191.00 | 50 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 874.00 | 111 387.00 | 68 488.00 | 179 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 675.00 | 70 393.00 | 47 281.00 | 117 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 104.00 | | 24 104.00 | 24 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 319.00 | 267 552.00 | 149 767.00 | 417 319.00 |
BT Marchandises | 148 421.00 | | 148 421.00 | 148 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 550 064.00 | 12 188.00 | 1 537 876.00 | 1 550 064.00 |
BZ Autres créances | 6 559.00 | | 6 559.00 | 6 559.00 |
CF Disponibilités | 545 505.00 | | 545 505.00 | 545 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 262.00 | | 34 262.00 | 34 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 284 812.00 | 12 188.00 | 2 272 624.00 | 2 284 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 702 131.00 | 279 740.00 | 2 422 391.00 | 2 702 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 268 205.00 | | | 1 268 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 454.00 | | | 352 454.00 |
DL TOTAL (I) | 1 704 259.00 | | | 1 704 259.00 |
DP Provisions pour risques | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 537.00 | | | 68 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 531.00 | | | 282 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 497.00 | | | 309 497.00 |
EA Autres dettes | 48 912.00 | | | 48 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 478.00 | | | 709 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 422 391.00 | | | 2 422 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 478.00 | | | 709 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 709 839.00 | | 4 709 839.00 | 4 709 839.00 |
FG Production vendue services | 47 185.00 | | 47 185.00 | 47 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 757 024.00 | | 4 757 024.00 | 4 757 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 146 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 976 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 918 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 136 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 188.00 | |
GE Autres charges | | | 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 410 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 565 556.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 334.00 | |
GN Différences positives de change | | | 66 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 921.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 134 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215.00 | | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 215.00 | | | 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 104.00 | | | 156 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 064 136.00 | | | 5 064 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 711 682.00 | | | 4 711 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 454.00 | | | 352 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 055.00 | | 175 265.00 | 242 055.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 319.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 899.00 | | 24 717.00 | 61 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 083.00 | | 150 466.00 | 147 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 022.00 | | 82.00 | 24 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 266.00 | 110 286.00 | | 157 266.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 754.00 | 20 969.00 | | 55 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 462.00 | 89 317.00 | | 92 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 334.00 | | 21 334.00 | 21 334.00 |
6N Sur stocks et en cours | 72 322.00 | | 72 322.00 | 72 322.00 |
6T Sur comptes clients | | 12 188.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 322.00 | 12 188.00 | 72 322.00 | 72 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 656.00 | 12 188.00 | 93 656.00 | 93 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 188.00 | 72 322.00 | |
UG ‐ Financières | | | 21 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 537.00 | 68 537.00 | | 68 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 531.00 | 282 531.00 | | 282 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 635.00 | 231 635.00 | | 231 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 476.00 | 70 476.00 | | 70 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 912.00 | 48 912.00 | | 48 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 104.00 | | | 24 104.00 |
UX Autres créances clients | 1 534 829.00 | | | 1 534 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 190.00 | | | 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 235.00 | | | 15 235.00 |
VB T. V. A. | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 262.00 | | | 34 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 614 990.00 | 1 590 886.00 | 24 104.00 | 1 614 990.00 |
VW T.V.A. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 478.00 | 709 478.00 | | 709 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 860.00 | | | 20 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 363.00 | | | 89 363.00 |
ST Autres comptes | 317 305.00 | | | 317 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 270.00 | | | 67 270.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 776.00 | | | 26 776.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 760.00 | | | 35 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 712 525.00 | | | 712 525.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 536 918.00 | | | 536 918.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 501 850.00 | | | 501 850.00 |