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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 426.00 | 1 538.00 | 55 886.00 | 57 426.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 672.00 | 79 064.00 | -16 392.00 | 62 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 515.00 | 222 559.00 | 54 956.00 | 277 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 028.00 | 115 257.00 | 24 771.00 | 140 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 028.00 | | 16 028.00 | 16 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 719.00 | 427 468.00 | 135 251.00 | 562 719.00 |
BT Marchandises | 425 521.00 | | 425 521.00 | 425 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 061 706.00 | 6 418.00 | 2 055 288.00 | 2 061 706.00 |
BZ Autres créances | 7 499.00 | | 7 499.00 | 7 499.00 |
CF Disponibilités | 1 246 837.00 | | 1 246 837.00 | 1 246 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 291.00 | | 23 291.00 | 23 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 764 853.00 | 6 418.00 | 3 758 435.00 | 3 764 853.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 327 572.00 | 433 887.00 | 3 893 685.00 | 4 327 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 708 235.00 | 1 070 370.00 | | 1 708 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727 297.00 | 637 865.00 | | 727 297.00 |
DL TOTAL (I) | 2 519 131.00 | 1 791 835.00 | | 2 519 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 537.00 | 68 537.00 | | 68 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 979.00 | 177 407.00 | | 420 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 829 411.00 | 507 045.00 | | 829 411.00 |
EA Autres dettes | 54 363.00 | 50 344.00 | | 54 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 291.00 | 803 334.00 | | 1 373 291.00 |
ED (V) | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 893 685.00 | 2 595 169.00 | | 3 893 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 731.00 | 47 807.00 | 70.00 | 379 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 069.00 | 2 583.00 | | 87 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 663.00 | 45 223.00 | 70.00 | 292 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 112.00 | 6 418.00 | 7 112.00 | 7 112.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 537.00 | 68 537.00 | | 68 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 979.00 | 420 979.00 | | 420 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 829 411.00 | 829 411.00 | | 829 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 378.00 | 60 378.00 | | 60 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 028.00 | | 16 028.00 | 16 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 098 511.00 | 2 098 511.00 | | 2 098 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 114 539.00 | 2 098 511.00 | 16 028.00 | 2 114 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 306.00 | 1 379 306.00 | | 1 379 306.00 |