| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 085.00 | 36 085.00 | | 36 085.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 814.00 | 19 669.00 | 6 146.00 | 25 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 940.00 | 32 940.00 | | 32 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 143.00 | 59 522.00 | 54 621.00 | 114 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 022.00 | | 24 022.00 | 24 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 055.00 | 157 266.00 | 84 789.00 | 242 055.00 |
BT Marchandises | 284 431.00 | 72 322.00 | 212 109.00 | 284 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 035 316.00 | | 2 035 316.00 | 2 035 316.00 |
BZ Autres créances | 9 827.00 | | 9 827.00 | 9 827.00 |
CF Disponibilités | 587 847.00 | | 587 847.00 | 587 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 435.00 | | 35 435.00 | 35 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 952 856.00 | 72 322.00 | 2 880 534.00 | 2 952 856.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21 334.00 | | 21 334.00 | 21 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 216 244.00 | 229 588.00 | 2 986 656.00 | 3 216 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | 933 517.00 | | | 933 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 689.00 | | | 334 689.00 |
DL TOTAL (I) | 1 351 805.00 | | | 1 351 805.00 |
DP Provisions pour risques | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 334.00 | | | 21 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 988.00 | | | 29 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 703.00 | | | 55 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 967 871.00 | | | 967 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 867.00 | | | 501 867.00 |
EA Autres dettes | 79 421.00 | | | 79 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 604 863.00 | | | 1 604 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 986 656.00 | | | 2 986 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 604 863.00 | | | 1 604 863.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 681 097.00 | | 6 681 097.00 | 6 681 097.00 |
FG Production vendue services | 46 196.00 | | 46 196.00 | 46 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 727 294.00 | | 6 727 294.00 | 6 727 294.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 129 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 939 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 488 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 857 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 322.00 | |
GE Autres charges | | | 7 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 455 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 608.00 | |
GN Différences positives de change | | | 112 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 354.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 701.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 386.00 | | | 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 386.00 | | | 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 397.00 | | | 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397.00 | | | 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 685.00 | | | 189 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 054 282.00 | | | 7 054 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 719 594.00 | | | 6 719 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 689.00 | | | 334 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 610.00 | | 27 326.00 | 217 610.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 113.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113.00 | 24 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 880.00 | 242 055.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 767.00 | 147 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 515.00 | | 19 384.00 | 42 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 958.00 | | 7 892.00 | 141 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 087.00 | | 49.00 | 24 087.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 726.00 | 28 314.00 | 2 767.00 | 131 726.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 295.00 | 14 459.00 | | 41 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 381.00 | 13 855.00 | 2 767.00 | 81 381.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 608.00 | 21 334.00 | 1 608.00 | 1 608.00 |
6N Sur stocks et en cours | 71 239.00 | 72 322.00 | 71 239.00 | 71 239.00 |
6T Sur comptes clients | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 514.00 | 72 322.00 | 77 514.00 | 77 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 123.00 | 93 656.00 | 79 122.00 | 79 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 322.00 | 77 514.00 | |
UG ‐ Financières | | 21 334.00 | 1 608.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 703.00 | 55 703.00 | | 55 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 967 871.00 | 967 871.00 | | 967 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313 205.00 | 313 205.00 | | 313 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 550.00 | 105 550.00 | | 105 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 732.00 | 43 732.00 | | 43 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 421.00 | 79 421.00 | | 79 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 022.00 | | | 24 022.00 |
UX Autres créances clients | 2 035 316.00 | | | 2 035 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 977.00 | 15 977.00 | | 15 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 435.00 | | | 35 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 104 600.00 | 2 080 578.00 | 24 022.00 | 2 104 600.00 |
VW T.V.A. | 23 403.00 | 23 403.00 | | 23 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 604 863.00 | 1 604 863.00 | | 1 604 863.00 |