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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 383.00 | 1 461.00 | 1 923.00 | 3 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 621.00 | 7 618.00 | 2 002.00 | 9 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 716.00 | 9 791.00 | 3 925.00 | 13 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 579.00 | | 31 579.00 | 31 579.00 |
BZ Autres créances | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
CF Disponibilités | 42 516.00 | | 42 516.00 | 42 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 169.00 | | 80 169.00 | 80 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 885.00 | 9 791.00 | 84 094.00 | 93 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 896.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 31 689.00 | 17 018.00 | | 31 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 185.00 | 15 301.00 | | 6 185.00 |
DL TOTAL (I) | 54 650.00 | 48 464.00 | | 54 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 728.00 | 8 377.00 | | 7 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 802.00 | 10 409.00 | | 9 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 915.00 | 11 903.00 | | 11 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 445.00 | 30 689.00 | | 29 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 094.00 | 79 153.00 | | 84 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 445.00 | 30 689.00 | | 29 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 089.00 | | 151 089.00 | 151 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 089.00 | | 151 089.00 | 151 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 229.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 277.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60.00 | | | 60.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 388.00 | | | 19 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 092.00 | 2 307.00 | | 1 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 155.00 | 166 891.00 | | 151 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 970.00 | 151 590.00 | | 144 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 185.00 | 15 301.00 | | 6 185.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 812.00 | 7 074.00 | | 9 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 074.00 | | 642.00 | 13 074.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 712.00 | | | 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 362.00 | | 642.00 | 12 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 562.00 | 1 229.00 | | 8 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 712.00 | | | 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 850.00 | 1 229.00 | | 7 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
UX Autres créances clients | 31 579.00 | | | 31 579.00 |
VB T. V. A. | 673.00 | | | 673.00 |
VI Groupe et associés | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 654.00 | 37 654.00 | | 37 654.00 |
VW T.V.A. | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 445.00 | 29 445.00 | | 29 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 727.00 | 560.00 | | 1 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 925.00 | 1 953.00 | | 1 925.00 |
ST Autres comptes | 35 474.00 | 27 110.00 | | 35 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 496.00 | 20 438.00 | | 16 496.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 95 810.00 | | | 95 810.00 |
YT Sous‐traitance | 3 250.00 | 253.00 | | 3 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 612.00 | 607.00 | | 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 339.00 | 1 167.00 | | 2 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 218.00 | 31 663.00 | | 30 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 740.00 | 16 903.00 | | 16 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 144.00 | 49 754.00 | | 57 144.00 |