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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
AN Terrains | 400.00 | 39.00 | 361.00 | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 383.00 | 3 239.00 | 144.00 | 3 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 079.00 | 9 983.00 | 1 097.00 | 11 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 575.00 | 13 973.00 | 1 602.00 | 15 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 809.00 | | 28 809.00 | 28 809.00 |
BZ Autres créances | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
CF Disponibilités | 54 328.00 | | 54 328.00 | 54 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 083.00 | | 88 083.00 | 88 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 658.00 | 13 973.00 | 89 685.00 | 103 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 49 233.00 | 48 758.00 | | 49 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 207.00 | 475.00 | | 3 207.00 |
DL TOTAL (I) | 69 215.00 | 66 008.00 | | 69 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 985.00 | 890.00 | | 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 088.00 | 6 586.00 | | 12 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 396.00 | 9 184.00 | | 7 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 470.00 | 16 660.00 | | 20 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 685.00 | 82 668.00 | | 89 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 470.00 | 16 660.00 | | 20 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 302.00 | | 156 302.00 | 156 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 302.00 | | 156 302.00 | 156 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 495.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 201.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 847.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 187.00 | 26.00 | | 1 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 187.00 | 26.00 | | 1 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154.00 | -26.00 | | 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148.00 | 60.00 | | 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 647.00 | 150 905.00 | | 157 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 440.00 | 150 430.00 | | 154 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 207.00 | 475.00 | | 3 207.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 240.00 | 19 042.00 | | 22 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 076.00 | | 1 499.00 | 14 076.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 712.00 | | | 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 364.00 | | 1 499.00 | 13 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 478.00 | 1 495.00 | | 12 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 712.00 | | | 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 766.00 | 1 495.00 | | 11 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 28 809.00 | 28 809.00 | | 28 809.00 |
VB T. V. A. | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VI Groupe et associés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VP Divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 755.00 | 33 755.00 | | 33 755.00 |
VW T.V.A. | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 470.00 | 20 470.00 | | 20 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 597.00 | 642.00 | | 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 307.00 | 2 342.00 | | 2 307.00 |
ST Autres comptes | 55 494.00 | 49 978.00 | | 55 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | 2 497.00 | | 2 400.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 67 375.00 | 89 615.00 | | 67 375.00 |
YT Sous‐traitance | | 236.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 321.00 | 616.00 | | 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 918.00 | 1 258.00 | | 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 261.00 | 29 811.00 | | 31 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 966.00 | 17 915.00 | | 19 966.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 201.00 | 55 054.00 | | 60 201.00 |