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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
AN Terrains | 400.00 | 79.00 | 321.00 | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 378.00 | 10 552.00 | 2 827.00 | 13 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 874.00 | 14 726.00 | 3 147.00 | 17 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
BZ Autres créances | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
CF Disponibilités | 62 602.00 | | 62 602.00 | 62 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 973.00 | | 71 973.00 | 71 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 846.00 | 14 726.00 | 75 120.00 | 89 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 15 250.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 32 566.00 | 49 233.00 | | 32 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 140.00 | 3 207.00 | | 8 140.00 |
DL TOTAL (I) | 49 855.00 | 69 215.00 | | 49 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404.00 | 985.00 | | 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 293.00 | 12 088.00 | | 11 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 568.00 | 7 396.00 | | 13 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 265.00 | 20 470.00 | | 25 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 120.00 | 89 685.00 | | 75 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 265.00 | 20 470.00 | | 25 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 122.00 | | 157 122.00 | 157 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 122.00 | | 157 122.00 | 157 122.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 753.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 911.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 176.00 | 1 341.00 | | 1 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 176.00 | 1 341.00 | | 1 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 789.00 | 1 187.00 | | 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 789.00 | 1 187.00 | | 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 387.00 | 154.00 | | 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 172.00 | 148.00 | | 1 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 815.00 | 157 647.00 | | 159 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 675.00 | 154 440.00 | | 151 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 140.00 | 3 207.00 | | 8 140.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 802.00 | 22 240.00 | | 21 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 575.00 | | 2 299.00 | 15 575.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 712.00 | | | 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 863.00 | | 2 299.00 | 14 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 973.00 | 753.00 | | 13 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 712.00 | | | 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 261.00 | 753.00 | | 13 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
UX Autres créances clients | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VB T. V. A. | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VI Groupe et associés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VP Divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
VW T.V.A. | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 265.00 | 25 265.00 | | 25 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 656.00 | 597.00 | | 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 505.00 | 2 307.00 | | 2 505.00 |
ST Autres comptes | 45 429.00 | 55 494.00 | | 45 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 000.00 | 2 400.00 | | 1 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 135.00 | 67 375.00 | | 45 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 424.00 | 321.00 | | 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 079.00 | 918.00 | | 1 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 624.00 | 31 261.00 | | 35 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 696.00 | 19 966.00 | | 16 696.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 934.00 | 60 201.00 | | 48 934.00 |