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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
AN Terrains | 5 200.00 | 119.00 | 5 081.00 | 5 200.00 |
AP Constructions | 43 200.00 | 1 497.00 | 41 703.00 | 43 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 799.00 | 3 476.00 | 1 324.00 | 4 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 027.00 | 4 135.00 | 5 892.00 | 10 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 939.00 | 9 939.00 | 54 000.00 | 63 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 765.00 | | 14 765.00 | 14 765.00 |
BZ Autres créances | 7 284.00 | | 7 284.00 | 7 284.00 |
CF Disponibilités | 51 879.00 | | 51 879.00 | 51 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 060.00 | | 75 060.00 | 75 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 999.00 | 9 939.00 | 129 060.00 | 138 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 40 706.00 | 32 566.00 | | 40 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 123.00 | 8 140.00 | | 10 123.00 |
DL TOTAL (I) | 59 978.00 | 49 855.00 | | 59 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 755.00 | | | 46 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 404.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 086.00 | 11 293.00 | | 13 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 230.00 | 13 568.00 | | 9 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 082.00 | 25 265.00 | | 69 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 060.00 | 75 120.00 | | 129 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 082.00 | 25 265.00 | | 69 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 880.00 | | 157 880.00 | 157 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 880.00 | | 157 880.00 | 157 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 425.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 176.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 600.00 | 1 176.00 | | 11 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 951.00 | 789.00 | | 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 951.00 | 789.00 | | 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 649.00 | 387.00 | | 10 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 702.00 | 1 172.00 | | 1 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 984.00 | 159 815.00 | | 170 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 861.00 | 151 675.00 | | 160 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 123.00 | 8 140.00 | | 10 123.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 658.00 | 21 802.00 | | 27 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 874.00 | | 53 278.00 | 17 874.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 213.00 | 63 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 213.00 | 63 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 712.00 | | | 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 162.00 | | 53 278.00 | 17 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 726.00 | 2 425.00 | 7 213.00 | 14 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 712.00 | | | 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 014.00 | 2 425.00 | 7 213.00 | 14 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 086.00 | 13 086.00 | | 13 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
UX Autres créances clients | 14 765.00 | 14 765.00 | | 14 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VB T. V. A. | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 755.00 | 46 755.00 | | 46 755.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 628.00 | | | 50 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
VP Divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 181.00 | 23 181.00 | | 23 181.00 |
VW T.V.A. | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 082.00 | 69 082.00 | | 69 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 863.00 | 656.00 | | 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 603.00 | 2 505.00 | | 7 603.00 |
ST Autres comptes | 61 455.00 | 45 429.00 | | 61 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98.00 | 1 000.00 | | 98.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 853.00 | 45 135.00 | | 31 853.00 |
YT Sous‐traitance | 355.00 | | | 355.00 |
YW Taxe professionnelle | 431.00 | 424.00 | | 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 294.00 | 1 079.00 | | 1 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 776.00 | 35 624.00 | | 33 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 048.00 | 16 696.00 | | 20 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 511.00 | 48 934.00 | | 69 511.00 |