| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 383.00 | 2 053.00 | 1 330.00 | 3 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 981.00 | 8 332.00 | 1 649.00 | 9 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 076.00 | 11 097.00 | 2 979.00 | 14 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 785.00 | | 36 785.00 | 36 785.00 |
BZ Autres créances | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
CF Disponibilités | 39 071.00 | | 39 071.00 | 39 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 264.00 | | 80 264.00 | 80 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 340.00 | 11 097.00 | 83 243.00 | 94 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 37 875.00 | 31 689.00 | | 37 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 883.00 | 6 185.00 | | 10 883.00 |
DL TOTAL (I) | 65 533.00 | 54 650.00 | | 65 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 187.00 | 7 728.00 | | 1 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 171.00 | 9 802.00 | | 6 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 352.00 | 11 915.00 | | 10 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 710.00 | 29 445.00 | | 17 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 243.00 | 84 094.00 | | 83 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 710.00 | 29 445.00 | | 17 710.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 474.00 | | 143 474.00 | 143 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 474.00 | | 143 474.00 | 143 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 306.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 804.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 60.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 332.00 | 2 450.00 | | 2 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 921.00 | 1 092.00 | | 1 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 476.00 | 151 155.00 | | 143 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 592.00 | 144 970.00 | | 132 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 883.00 | 6 185.00 | | 10 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 846.00 | 9 812.00 | | 20 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 716.00 | | 360.00 | 13 716.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 712.00 | | | 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 004.00 | | 360.00 | 13 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 791.00 | 1 306.00 | | 9 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 712.00 | | | 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 079.00 | 1 306.00 | | 9 079.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
UX Autres créances clients | 36 785.00 | | | 36 785.00 |
VB T. V. A. | 30.00 | | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 193.00 | 41 193.00 | | 41 193.00 |
VW T.V.A. | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 710.00 | 17 710.00 | | 17 710.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 611.00 | 1 727.00 | | 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 780.00 | 1 925.00 | | 1 780.00 |
ST Autres comptes | 43 064.00 | 35 474.00 | | 43 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | 16 496.00 | | 2 400.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 79 386.00 | 95 810.00 | | 79 386.00 |
YT Sous‐traitance | | 3 250.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 616.00 | 612.00 | | 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 227.00 | 2 339.00 | | 1 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 695.00 | 30 218.00 | | 28 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 970.00 | 16 740.00 | | 14 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 244.00 | 57 144.00 | | 47 244.00 |