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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 982.00 | 29 598.00 | 8 384.00 | 37 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 803.00 | 114 584.00 | 19 220.00 | 133 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 722.00 | 152 653.00 | 203 069.00 | 355 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 107.00 | | 23 107.00 | 23 107.00 |
BT Marchandises | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 124.00 | 29 693.00 | 299 431.00 | 329 124.00 |
BZ Autres créances | 23 395.00 | | 23 395.00 | 23 395.00 |
CF Disponibilités | 267 527.00 | | 267 527.00 | 267 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 917.00 | 29 693.00 | 619 224.00 | 648 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 639.00 | 182 346.00 | 822 293.00 | 1 004 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
DH Report à nouveau | 155 738.00 | | | 155 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 020.00 | | | 31 020.00 |
DL TOTAL (I) | 198 819.00 | | | 198 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 934.00 | | | 181 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 709.00 | | | 145 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 113.00 | | | 186 113.00 |
EA Autres dettes | 109 718.00 | | | 109 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 475.00 | | | 623 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 293.00 | | | 822 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 475.00 | | | 623 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 125 299.00 | | 1 125 299.00 | 1 125 299.00 |
FD Production vendue biens | -7 498.00 | | -7 498.00 | -7 498.00 |
FG Production vendue services | 337 409.00 | | 337 409.00 | 337 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 455 210.00 | | 1 455 210.00 | 1 455 210.00 |
FQ Autres produits | | | 1 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 456 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 636 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 739.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 424 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 596.00 | | | 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 596.00 | | | 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -596.00 | | | -596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 468.00 | | | 1 456 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 425 448.00 | | | 1 425 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 020.00 | | | 31 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 934.00 | 181 934.00 | | 181 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 709.00 | 145 709.00 | | 145 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 113.00 | 186 113.00 | | 186 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 718.00 | 109 718.00 | | 109 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 741.00 | 357 592.00 | 149.00 | 357 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 475.00 | 623 475.00 | | 623 475.00 |