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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 382.00 | 38 822.00 | 559.00 | 39 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 050.00 | 132 126.00 | 1 924.00 | 134 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 368.00 | 179 420.00 | 177 948.00 | 357 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 322.00 | | 49 322.00 | 49 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 609.00 | 8 008.00 | 105 601.00 | 113 609.00 |
BZ Autres créances | 31 789.00 | | 31 789.00 | 31 789.00 |
CF Disponibilités | 436 201.00 | | 436 201.00 | 436 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 920.00 | 8 008.00 | 622 913.00 | 630 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 289.00 | 187 428.00 | 800 861.00 | 988 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
DH Report à nouveau | 226 865.00 | | | 226 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 564.00 | | | 45 564.00 |
DL TOTAL (I) | 284 490.00 | | | 284 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 934.00 | | | 181 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 952.00 | | | 72 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 829.00 | | | 140 829.00 |
EA Autres dettes | 120 656.00 | | | 120 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 372.00 | | | 516 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 861.00 | | | 800 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 372.00 | | | 516 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 353.00 | 2 067.00 | | 177 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 882.00 | 2 067.00 | | 168 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 904.00 | | 77 897.00 | 85 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 904.00 | | 77 897.00 | 85 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 904.00 | | 77 897.00 | 85 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 934.00 | 181 934.00 | | 181 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 952.00 | 72 952.00 | | 72 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 829.00 | 140 829.00 | | 140 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 656.00 | 120 656.00 | | 120 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 398.00 | 145 398.00 | | 145 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 547.00 | 145 398.00 | 149.00 | 145 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 372.00 | 516 372.00 | | 516 372.00 |