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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 382.00 | 37 184.00 | 2 198.00 | 39 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 803.00 | 125 659.00 | 8 145.00 | 133 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 122.00 | 171 314.00 | 185 808.00 | 357 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 504.00 | | 42 504.00 | 42 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 235.00 | 75 074.00 | 197 161.00 | 272 235.00 |
BZ Autres créances | 27 590.00 | | 27 590.00 | 27 590.00 |
CF Disponibilités | 306 472.00 | | 306 472.00 | 306 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 801.00 | 75 074.00 | 573 728.00 | 648 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 923.00 | 246 387.00 | 759 536.00 | 1 005 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
DH Report à nouveau | 206 492.00 | | | 206 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 425.00 | | | -15 425.00 |
DL TOTAL (I) | 203 128.00 | | | 203 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 934.00 | | | 181 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 906.00 | | | 106 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 912.00 | | | 146 912.00 |
EA Autres dettes | 120 656.00 | | | 120 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 408.00 | | | 556 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 536.00 | | | 759 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 408.00 | | | 556 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 123 674.00 | | 1 123 674.00 | 1 123 674.00 |
FD Production vendue biens | -6 822.00 | | -6 822.00 | -6 822.00 |
FG Production vendue services | 338 980.00 | | 338 980.00 | 338 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 455 833.00 | | 1 455 833.00 | 1 455 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 458 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 613 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 509.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 474 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 966.00 | | | 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 459 578.00 | | | 1 459 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 475 003.00 | | | 1 475 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 425.00 | | | -15 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 957.00 | 6 357.00 | | 164 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 485.00 | 6 357.00 | | 156 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 564.00 | 13 510.00 | | 61 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 564.00 | 13 510.00 | | 61 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 934.00 | 181 934.00 | | 181 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 906.00 | 106 906.00 | | 106 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 912.00 | 146 912.00 | | 146 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 656.00 | 120 656.00 | | 120 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299 825.00 | 299 825.00 | | 299 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 974.00 | 299 825.00 | 149.00 | 299 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 408.00 | 556 408.00 | | 556 408.00 |