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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 382.00 | 38 542.00 | 839.00 | 39 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 050.00 | 130 339.00 | 3 711.00 | 134 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 368.00 | 177 353.00 | 180 015.00 | 357 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 279.00 | | 40 279.00 | 40 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 962.00 | 85 904.00 | 153 058.00 | 238 962.00 |
BZ Autres créances | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 370 552.00 | | 370 552.00 | 370 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 969.00 | 85 904.00 | 818 064.00 | 903 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 337.00 | 263 257.00 | 998 080.00 | 1 261 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
DH Report à nouveau | 232 478.00 | | | 232 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 614.00 | | | -5 614.00 |
DL TOTAL (I) | 238 925.00 | | | 238 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 934.00 | | | 181 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 273.00 | | | 78 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 954.00 | | | 127 954.00 |
EA Autres dettes | 120 994.00 | | | 120 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 154.00 | | | 759 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 080.00 | | | 998 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 154.00 | | | 759 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 548.00 | 2 805.00 | | 174 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 077.00 | 2 805.00 | | 166 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 620.00 | 11 977.00 | 692.00 | 74 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 620.00 | 11 977.00 | 692.00 | 74 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 934.00 | 181 934.00 | | 181 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 273.00 | 78 273.00 | | 78 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 954.00 | 127 954.00 | | 127 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 994.00 | 120 994.00 | | 120 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 138.00 | 243 138.00 | | 243 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 287.00 | 243 138.00 | 149.00 | 243 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 154.00 | 759 154.00 | | 759 154.00 |