| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 382.00 | 37 963.00 | 1 418.00 | 39 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 050.00 | 128 114.00 | 5 936.00 | 134 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 368.00 | 174 548.00 | 182 820.00 | 357 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 012.00 | | 43 012.00 | 43 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 342.00 | 74 620.00 | 216 722.00 | 291 342.00 |
BZ Autres créances | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
CF Disponibilités | 422 359.00 | | 422 359.00 | 422 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 787.00 | 74 620.00 | 688 167.00 | 762 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 155.00 | 249 168.00 | 870 987.00 | 1 120 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
DH Report à nouveau | 191 068.00 | | | 191 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 411.00 | | | 41 411.00 |
DL TOTAL (I) | 244 539.00 | | | 244 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 934.00 | | | 181 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 602.00 | | | 113 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 113.00 | | | 210 113.00 |
EA Autres dettes | 120 800.00 | | | 120 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 449.00 | | | 626 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 987.00 | | | 870 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 449.00 | | | 626 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 243 720.00 | | 1 243 720.00 | 1 243 720.00 |
FD Production vendue biens | -6 670.00 | | -6 670.00 | -6 670.00 |
FG Production vendue services | 362 332.00 | | 362 332.00 | 362 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 599 382.00 | | 1 599 382.00 | 1 599 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 602 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 678 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 634.00 | |
GE Autres charges | | | 6 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 561 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 422.00 | | | 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 422.00 | | | 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 422.00 | | | 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 603 181.00 | | | 1 603 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 561 770.00 | | | 1 561 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 411.00 | | | 41 411.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 402.00 | | | 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 314.00 | 3 235.00 | | 171 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 842.00 | 3 235.00 | | 162 842.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 074.00 | 2 634.00 | 3 088.00 | 75 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 074.00 | 2 634.00 | 3 088.00 | 75 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 074.00 | 2 634.00 | 3 088.00 | 75 074.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 565.00 | 297 415.00 | 149.00 | 297 565.00 |