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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 761 857.00 | | 761 857.00 | 761 857.00 |
BZ Autres créances | 270 988.00 | | 270 988.00 | 270 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 594.00 | | 136 594.00 | 136 594.00 |
CF Disponibilités | 70 579.00 | | 70 579.00 | 70 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 161.00 | | 478 161.00 | 478 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 017.00 | | 1 240 017.00 | 1 240 017.00 |
CU Autres participations | 761 857.00 | | 761 857.00 | 761 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 750.00 | 57 750.00 | | 57 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 887 687.00 | 804 528.00 | | 887 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 445.00 | 163 159.00 | | 96 445.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 657.00 | 1 031 212.00 | | 1 047 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 147.00 | 101 142.00 | | 101 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 104.00 | 67 106.00 | | 54 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 558.00 | 3 210.00 | | 3 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 373.00 | 491.00 | | 5 373.00 |
EA Autres dettes | 28 178.00 | 22 372.00 | | 28 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 360.00 | 194 321.00 | | 192 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 017.00 | 1 225 533.00 | | 1 240 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 280.00 | 93 241.00 | | 91 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 732.00 | -3 342.00 | | -1 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 828.00 | 175 062.00 | | 104 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 384.00 | 11 903.00 | | 8 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 445.00 | 163 159.00 | | 96 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 857.00 | | | 761 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 761 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 761 857.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 761 857.00 | | | 761 857.00 |