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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 771 857.00 | | 771 857.00 | 771 857.00 |
BZ Autres créances | 543 314.00 | | 543 314.00 | 543 314.00 |
CF Disponibilités | 71 630.00 | | 71 630.00 | 71 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 943.00 | | 614 943.00 | 614 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 800.00 | | 1 386 800.00 | 1 386 800.00 |
CU Autres participations | 771 857.00 | | 771 857.00 | 771 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 750.00 | 57 750.00 | | 57 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 111 923.00 | 1 006 951.00 | | 1 111 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 520.00 | 174 972.00 | | 102 520.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 967.00 | 1 245 448.00 | | 1 277 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 62.00 | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 104.00 | 122 252.00 | | 103 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 850.00 | 7 158.00 | | 4 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 83.00 | | |
EA Autres dettes | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 832.00 | 130 372.00 | | 108 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 800.00 | 1 375 820.00 | | 1 386 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 832.00 | 130 372.00 | | 108 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 236.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 145.00 | 181 691.00 | | 106 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 626.00 | 6 719.00 | | 3 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 520.00 | 174 972.00 | | 102 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 857.00 | | 10 000.00 | 761 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 771 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 771 857.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 761 857.00 | | 10 000.00 | 761 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VC Groupe et associés | 536 899.00 | 536 899.00 | | 536 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 103 104.00 | 103 104.00 | | 103 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 314.00 | 543 314.00 | | 543 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 832.00 | 108 832.00 | | 108 832.00 |