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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 761 857.00 | | 761 857.00 | 761 857.00 |
BZ Autres créances | 349 542.00 | | 349 542.00 | 349 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 594.00 | | 136 594.00 | 136 594.00 |
CF Disponibilités | 95 754.00 | | 95 754.00 | 95 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 891.00 | | 581 891.00 | 581 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 747.00 | | 1 343 747.00 | 1 343 747.00 |
CU Autres participations | 761 857.00 | | 761 857.00 | 761 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 750.00 | 57 750.00 | | 57 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 980 728.00 | 934 132.00 | | 980 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 223.00 | 96 596.00 | | 96 223.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 476.00 | 1 094 253.00 | | 1 140 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 148.00 | 101 137.00 | | 101 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 104.00 | 112 660.00 | | 54 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 702.00 | 4 278.00 | | 3 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 406.00 | 80.00 | | 4 406.00 |
EA Autres dettes | 39 911.00 | 34 021.00 | | 39 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 272.00 | 252 175.00 | | 203 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 747.00 | 1 346 428.00 | | 1 343 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 272.00 | 252 175.00 | | 203 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 344.00 | -1 157.00 | | -1 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 930.00 | 105 207.00 | | 104 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 707.00 | 8 611.00 | | 8 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 223.00 | 96 596.00 | | 96 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 857.00 | | | 761 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 761 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 761 857.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 761 857.00 | | | 761 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 911.00 | 39 911.00 | | 39 911.00 |
VC Groupe et associés | 349 542.00 | | | 349 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 080.00 | 101 080.00 | | 101 080.00 |
VI Groupe et associés | 54 104.00 | 54 104.00 | | 54 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 542.00 | 349 542.00 | | 349 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 272.00 | 203 272.00 | | 203 272.00 |