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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 761 857.00 | | 761 857.00 | 761 857.00 |
BZ Autres créances | 639 616.00 | | 639 616.00 | 639 616.00 |
CF Disponibilités | 41 969.00 | | 41 969.00 | 41 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 585.00 | | 681 585.00 | 681 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 442.00 | | 1 443 442.00 | 1 443 442.00 |
CU Autres participations | 761 857.00 | | 761 857.00 | 761 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 750.00 | 57 750.00 | | 57 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 161 972.00 | 1 144 442.00 | | 1 161 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 734.00 | 87 530.00 | | 105 734.00 |
DL TOTAL (I) | 1 331 231.00 | 1 295 497.00 | | 1 331 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 83.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 104.00 | 104 781.00 | | 54 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 275.00 | 1 989.00 | | 3 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 748.00 | 15 205.00 | | 54 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 211.00 | 122 058.00 | | 112 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 442.00 | 1 417 555.00 | | 1 443 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 211.00 | 122 058.00 | | 112 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 543.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 368.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 777.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 817.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 817.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 500.00 | 817.00 | | -17 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -538.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 777.00 | 107 351.00 | | 125 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 043.00 | 19 822.00 | | 20 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 734.00 | 87 530.00 | | 105 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 357.00 | | | 779 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 500.00 | 761 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 500.00 | 761 857.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 779 357.00 | | | 779 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 748.00 | 54 748.00 | | 54 748.00 |
VC Groupe et associés | 639 616.00 | 639 616.00 | | 639 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 54 104.00 | 54 104.00 | | 54 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 616.00 | 639 616.00 | | 639 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 211.00 | 112 211.00 | | 112 211.00 |