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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 761 857.00 | | 761 857.00 | 761 857.00 |
BZ Autres créances | 338 594.00 | | 338 594.00 | 338 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 594.00 | | 136 594.00 | 136 594.00 |
CF Disponibilités | 109 383.00 | | 109 383.00 | 109 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 572.00 | | 584 572.00 | 584 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 428.00 | | 1 346 428.00 | 1 346 428.00 |
CU Autres participations | 761 857.00 | | 761 857.00 | 761 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 750.00 | 57 750.00 | | 57 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 934 132.00 | 887 687.00 | | 934 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 596.00 | 96 445.00 | | 96 596.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 253.00 | 1 047 657.00 | | 1 094 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 137.00 | 101 147.00 | | 101 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 660.00 | 54 104.00 | | 112 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 278.00 | 3 558.00 | | 4 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80.00 | 5 373.00 | | 80.00 |
EA Autres dettes | 34 021.00 | 28 178.00 | | 34 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 175.00 | 192 360.00 | | 252 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 428.00 | 1 240 017.00 | | 1 346 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 175.00 | 91 280.00 | | 252 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 157.00 | -1 732.00 | | -1 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 207.00 | 104 828.00 | | 105 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 611.00 | 8 384.00 | | 8 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 596.00 | 96 445.00 | | 96 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 857.00 | | | 761 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 761 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 761 857.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 761 857.00 | | | 761 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 021.00 | 34 021.00 | | 34 021.00 |
VC Groupe et associés | 312 363.00 | | | 312 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 080.00 | 101 080.00 | | 101 080.00 |
VI Groupe et associés | 112 660.00 | 112 660.00 | | 112 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 231.00 | | | 26 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 594.00 | 338 594.00 | | 338 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 175.00 | 252 175.00 | | 252 175.00 |