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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 825.00 | | 51 825.00 | 51 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 751.00 | 63 223.00 | 14 528.00 | 77 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 853.00 | 41 816.00 | 6 036.00 | 47 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 869.00 | 105 039.00 | 74 829.00 | 179 869.00 |
BT Marchandises | 926 681.00 | | 926 681.00 | 926 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 315.00 | | 436 315.00 | 436 315.00 |
BZ Autres créances | 69 812.00 | | 69 812.00 | 69 812.00 |
CF Disponibilités | 28 975.00 | | 28 975.00 | 28 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 461 783.00 | | 1 461 783.00 | 1 461 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 652.00 | 105 039.00 | 1 536 613.00 | 1 641 652.00 |
CU Autres participations | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DH Report à nouveau | 96 007.00 | 81 894.00 | | 96 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 343.00 | 14 113.00 | | 34 343.00 |
DL TOTAL (I) | 509 151.00 | 474 807.00 | | 509 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 264.00 | 267 387.00 | | 315 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 769.00 | 1 838.00 | | 16 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 771.00 | 599 165.00 | | 615 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 315.00 | 98 878.00 | | 73 315.00 |
EA Autres dettes | 6 340.00 | 8 266.00 | | 6 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 461.00 | 975 535.00 | | 1 027 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 613.00 | 1 450 343.00 | | 1 536 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 706.00 | 975 535.00 | | 944 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 491.00 | 13 664.00 | | 115 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 562 473.00 | 16 760.00 | 3 579 233.00 | 3 562 473.00 |
FG Production vendue services | 238 334.00 | | 238 334.00 | 238 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 800 808.00 | 16 760.00 | 3 817 568.00 | 3 800 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 821 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 246 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -145 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 658.00 | |
GE Autres charges | | | 2 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 777 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 837.00 | 8 550.00 | | 3 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 933.00 | | | 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 933.00 | | | 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -932.00 | 200.00 | | -932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 585.00 | -1 067.00 | | 2 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 821 805.00 | 3 062 124.00 | | 3 821 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 787 461.00 | 3 048 010.00 | | 3 787 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 343.00 | 14 113.00 | | 34 343.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 771.00 | 615 771.00 | | 615 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 242.00 | 27 242.00 | | 27 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
UX Autres créances clients | 436 315.00 | | | 436 315.00 |
VB T. V. A. | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 492.00 | 15 492.00 | | 15 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 773.00 | 217 017.00 | 66 751.00 | 299 773.00 |
VI Groupe et associés | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 208.00 | | | 202 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 978.00 | | | 14 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 697.00 | | | 53 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 741.00 | 507 741.00 | | 507 741.00 |
VW T.V.A. | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 461.00 | 944 705.00 | 66 751.00 | 1 027 461.00 |