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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 825.00 | | 51 825.00 | 51 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 784.00 | 72 511.00 | 12 273.00 | 84 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 044.00 | 45 931.00 | 3 113.00 | 49 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 093.00 | 118 442.00 | 69 650.00 | 188 093.00 |
BT Marchandises | 806 282.00 | | 806 282.00 | 806 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 729.00 | | 413 729.00 | 413 729.00 |
BZ Autres créances | 107 242.00 | | 107 242.00 | 107 242.00 |
CF Disponibilités | 101 669.00 | | 101 669.00 | 101 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 223.00 | | 1 429 223.00 | 1 429 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 317.00 | 118 442.00 | 1 498 874.00 | 1 617 317.00 |
CU Autres participations | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 668.00 | 130 351.00 | | 19 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 506.00 | -110 682.00 | | 37 506.00 |
DL TOTAL (I) | 435 975.00 | 398 468.00 | | 435 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 531.00 | 380 842.00 | | 294 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 360.00 | 31 974.00 | | 92 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 358.00 | 330 293.00 | | 584 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 866.00 | 81 915.00 | | 81 866.00 |
EA Autres dettes | 9 782.00 | 3 922.00 | | 9 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 898.00 | 828 948.00 | | 1 062 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 874.00 | 1 227 417.00 | | 1 498 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 902.00 | 762 421.00 | | 1 012 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127 158.00 | 197 232.00 | | 127 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 660.00 | | | 184 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 396.00 | | | 130 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 689.00 | 6 754.00 | | 111 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 689.00 | 6 754.00 | | 111 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 358.00 | 584 358.00 | | 584 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 365.00 | 35 365.00 | | 35 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 451.00 | 25 451.00 | | 25 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
UX Autres créances clients | 413 729.00 | | | 413 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 158.00 | 27 158.00 | | 27 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 374.00 | 217 377.00 | 49 997.00 | 267 374.00 |
VI Groupe et associés | 92 360.00 | 92 360.00 | | 92 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 228.00 | | | 116 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 992.00 | | | 20 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 250.00 | | | 86 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 884.00 | 522 884.00 | | 522 884.00 |
VW T.V.A. | 21 050.00 | 21 050.00 | | 21 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 898.00 | 1 012 901.00 | 49 997.00 | 1 062 898.00 |