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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 825.00 | | 51 825.00 | 51 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 491.00 | 85 495.00 | 9 995.00 | 95 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 836.00 | 46 564.00 | 3 272.00 | 49 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 593.00 | 132 060.00 | 67 532.00 | 199 593.00 |
BT Marchandises | 834 580.00 | | 834 580.00 | 834 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 015.00 | | 285 015.00 | 285 015.00 |
BZ Autres créances | 57 953.00 | | 57 953.00 | 57 953.00 |
CF Disponibilités | 42 902.00 | | 42 902.00 | 42 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 840.00 | | 1 221 840.00 | 1 221 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 433.00 | 132 060.00 | 1 289 372.00 | 1 421 433.00 |
CU Autres participations | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 545.00 | -108 478.00 | | -62 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 178.00 | 45 932.00 | | 155 178.00 |
DL TOTAL (I) | 471 432.00 | 316 254.00 | | 471 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 004.00 | 233 157.00 | | 216 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 720.00 | 41 205.00 | | 80 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 514.00 | 541 213.00 | | 384 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 735.00 | 99 703.00 | | 109 735.00 |
EA Autres dettes | 26 965.00 | 28 583.00 | | 26 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 940.00 | 943 864.00 | | 817 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 372.00 | 1 260 118.00 | | 1 289 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 940.00 | 943 864.00 | | 817 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 930.00 | 3 662.00 | 199 593.00 | 195 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 479.00 | 4 581.00 | | 127 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 479.00 | 4 581.00 | | 127 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 514.00 | 384 514.00 | | 384 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 227.00 | 41 227.00 | | 41 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 286.00 | 22 286.00 | | 22 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 965.00 | 26 965.00 | | 26 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
UX Autres créances clients | 285 015.00 | 285 015.00 | | 285 015.00 |
VB T. V. A. | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VC Groupe et associés | 18 312.00 | 18 312.00 | | 18 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 004.00 | 116 004.00 | | 116 004.00 |
VI Groupe et associés | 80 720.00 | 80 720.00 | | 80 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 153.00 | | | 117 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 764.00 | 35 764.00 | | 35 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 969.00 | 345 969.00 | | 345 969.00 |
VW T.V.A. | 45 838.00 | 45 838.00 | | 45 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 940.00 | 817 940.00 | | 817 940.00 |