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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 825.00 | | 51 825.00 | 51 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 351.00 | 67 822.00 | 13 528.00 | 81 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 044.00 | 43 865.00 | 5 178.00 | 49 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 660.00 | 111 688.00 | 72 971.00 | 184 660.00 |
BT Marchandises | 573 856.00 | | 573 856.00 | 573 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 165.00 | | 382 165.00 | 382 165.00 |
BZ Autres créances | 132 206.00 | | 132 206.00 | 132 206.00 |
CF Disponibilités | 66 216.00 | | 66 216.00 | 66 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 445.00 | | 1 154 445.00 | 1 154 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 106.00 | 111 688.00 | 1 227 417.00 | 1 339 106.00 |
CU Autres participations | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DH Report à nouveau | 130 351.00 | 96 007.00 | | 130 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 682.00 | 34 343.00 | | -110 682.00 |
DL TOTAL (I) | 398 468.00 | 509 151.00 | | 398 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 842.00 | 315 264.00 | | 380 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 974.00 | 16 769.00 | | 31 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 293.00 | 615 771.00 | | 330 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 915.00 | 73 315.00 | | 81 915.00 |
EA Autres dettes | 3 922.00 | 6 340.00 | | 3 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 948.00 | 1 027 461.00 | | 828 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 417.00 | 1 536 613.00 | | 1 227 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 421.00 | 944 706.00 | | 762 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197 232.00 | 115 491.00 | | 197 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 869.00 | | 4 781.00 | 179 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 605.00 | | 4 781.00 | 125 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 040.00 | 6 649.00 | | 105 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 040.00 | 6 649.00 | | 105 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 294.00 | 330 294.00 | | 330 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 675.00 | 43 675.00 | | 43 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 081.00 | 24 081.00 | | 24 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
UX Autres créances clients | 382 165.00 | | | 382 165.00 |
VB T. V. A. | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
VC Groupe et associés | 555.00 | | | 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 233.00 | 97 233.00 | | 97 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 610.00 | 217 083.00 | 66 527.00 | 283 610.00 |
VI Groupe et associés | 31 975.00 | 31 975.00 | | 31 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 931.00 | | | 115 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 266.00 | | | 19 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 619.00 | | | 105 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 984.00 | 515 984.00 | | 515 984.00 |
VW T.V.A. | 14 159.00 | 14 159.00 | | 14 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 950.00 | 762 423.00 | 66 527.00 | 828 950.00 |