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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 825.00 | | 51 825.00 | 51 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 491.00 | 81 990.00 | 13 500.00 | 95 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 174.00 | 45 488.00 | 685.00 | 46 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 930.00 | 127 479.00 | 68 450.00 | 195 930.00 |
BT Marchandises | 703 850.00 | | 703 850.00 | 703 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 745.00 | | 322 745.00 | 322 745.00 |
BZ Autres créances | 64 672.00 | | 64 672.00 | 64 672.00 |
CF Disponibilités | 100 399.00 | | 100 399.00 | 100 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 667.00 | | 1 191 667.00 | 1 191 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 598.00 | 127 479.00 | 1 260 118.00 | 1 387 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
CU Autres participations | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DH Report à nouveau | -108 478.00 | 57 175.00 | | -108 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 932.00 | -165 653.00 | | 45 932.00 |
DL TOTAL (I) | 316 254.00 | 270 321.00 | | 316 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 157.00 | 281 111.00 | | 233 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 205.00 | 34 205.00 | | 41 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 213.00 | 423 950.00 | | 541 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 703.00 | 79 533.00 | | 99 703.00 |
EA Autres dettes | 28 583.00 | 4 774.00 | | 28 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 864.00 | 823 576.00 | | 943 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 118.00 | 1 093 897.00 | | 1 260 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 864.00 | 823 576.00 | | 943 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 130 277.00 | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 793.00 | | 5 412.00 | 193 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 276.00 | 195 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 276.00 | 141 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 825.00 | | | 51 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 529.00 | | 5 412.00 | 139 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 003.00 | 5 752.00 | 3 276.00 | 125 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 003.00 | 5 752.00 | 3 276.00 | 125 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 213.00 | 541 213.00 | | 541 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 133.00 | 47 133.00 | | 47 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 618.00 | 37 618.00 | | 37 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 583.00 | 28 583.00 | | 28 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
UX Autres créances clients | 322 745.00 | 322 745.00 | | 322 745.00 |
VB T. V. A. | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VC Groupe et associés | 31 270.00 | 31 270.00 | | 31 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 157.00 | 133 157.00 | | 133 157.00 |
VI Groupe et associés | 41 205.00 | 41 205.00 | | 41 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 839.00 | | | 116 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 980.00 | 32 980.00 | | 32 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 030.00 | 389 030.00 | | 389 030.00 |
VW T.V.A. | 14 527.00 | 14 527.00 | | 14 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 864.00 | 943 864.00 | | 943 864.00 |