| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 050.00 | 31 029.00 | 4 021.00 | 35 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 542.00 | 15 022.00 | 1 519.00 | 16 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 008.00 | 46 453.00 | 5 555.00 | 52 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 010.00 | | 18 010.00 | 18 010.00 |
BN En cours de production de biens | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 341.00 | | 17 341.00 | 17 341.00 |
BZ Autres créances | 6 621.00 | | 6 621.00 | 6 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 057.00 | | 52 057.00 | 52 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 065.00 | 46 453.00 | 57 612.00 | 104 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 18 543.00 | | | 18 543.00 |
DH Report à nouveau | -12 676.00 | | | -12 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 796.00 | | | -21 796.00 |
DL TOTAL (I) | -7 129.00 | | | -7 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 312.00 | | | 33 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 238.00 | | | 19 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 741.00 | | | 64 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 612.00 | | | 57 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 741.00 | | | 64 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 312.00 | | | 33 312.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 151.00 | | 126 151.00 | 126 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 151.00 | | 126 151.00 | 126 151.00 |
FM Production stockée | | | -2 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 508.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 941.00 | | | 123 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 737.00 | | | 145 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 796.00 | | | -21 796.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 641.00 | | | 9 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 448.00 | | 1 560.00 | 50 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401.00 | | | 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 032.00 | | 1 560.00 | 50 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 945.00 | 3 508.00 | | 42 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 401.00 | | | 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 544.00 | 3 508.00 | | 42 544.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 238.00 | 19 238.00 | | 19 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
UX Autres créances clients | 17 341.00 | 17 341.00 | | 17 341.00 |
VB T. V. A. | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 312.00 | 33 312.00 | | 33 312.00 |
VI Groupe et associés | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 962.00 | 23 962.00 | | 23 962.00 |
VW T.V.A. | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 900.00 | 60 900.00 | | 60 900.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 614.00 | | | 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
ST Autres comptes | 27 349.00 | | | 27 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 031.00 | | | 11 031.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
YW Taxe professionnelle | 993.00 | | | 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 234.00 | | | 22 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 910.00 | | | 13 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 200.00 | | | 43 200.00 |