| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 005.00 | 26 857.00 | 1 148.00 | 28 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 566.00 | 11 778.00 | 12 788.00 | 24 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 412.00 | 40 462.00 | 13 951.00 | 54 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 452.00 | | 16 452.00 | 16 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 132.00 | | 65 132.00 | 65 132.00 |
BZ Autres créances | 9 599.00 | | 9 599.00 | 9 599.00 |
CF Disponibilités | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 646.00 | | 97 646.00 | 97 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 059.00 | 40 462.00 | 111 597.00 | 152 059.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 18 543.00 | | | 18 543.00 |
DH Report à nouveau | -27 235.00 | | | -27 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 862.00 | | | 21 862.00 |
DL TOTAL (I) | 21 970.00 | | | 21 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 102.00 | | | 18 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 047.00 | | | 24 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 078.00 | | | 23 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 826.00 | | | 14 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 627.00 | | | 89 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 597.00 | | | 111 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 627.00 | | | 89 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | | | 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 550.00 | | 15 341.00 | 59 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 478.00 | 54 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 478.00 | 52 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 709.00 | | 15 341.00 | 57 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 476.00 | 3 465.00 | 20 478.00 | 57 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 649.00 | 3 465.00 | 20 478.00 | 55 649.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 078.00 | 23 078.00 | | 23 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 65 132.00 | 65 132.00 | | 65 132.00 |
VB T. V. A. | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VI Groupe et associés | 24 047.00 | 24 047.00 | | 24 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 883.00 | 74 883.00 | | 74 883.00 |
VW T.V.A. | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 627.00 | 89 627.00 | | 89 627.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 744.00 | | | 14 744.00 |
ST Autres comptes | 19 155.00 | | | 19 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 878.00 | | | 18 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 178.00 | | | 13 178.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 988.00 | | | 42 988.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |