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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 707.00 | 35 743.00 | 2 964.00 | 38 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 453.00 | 17 367.00 | 85.00 | 17 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 001.00 | 54 937.00 | 3 064.00 | 58 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 732.00 | | 16 732.00 | 16 732.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 224.00 | | 19 224.00 | 19 224.00 |
BZ Autres créances | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 098.00 | | 45 098.00 | 45 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 098.00 | 54 937.00 | 48 162.00 | 103 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 18 543.00 | | | 18 543.00 |
DH Report à nouveau | -38 080.00 | | | -38 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 792.00 | | | -5 792.00 |
DL TOTAL (I) | -16 528.00 | | | -16 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 454.00 | | | 21 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 047.00 | | | 24 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 690.00 | | | 64 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 162.00 | | | 48 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 690.00 | | | 64 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 454.00 | | | 21 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 305.00 | | 125 305.00 | 125 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 305.00 | | 125 305.00 | 125 305.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 470.00 | | | 120 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 262.00 | | | 126 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 792.00 | | | -5 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 274.00 | | 727.00 | 57 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 433.00 | | 727.00 | 55 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 959.00 | 1 978.00 | | 52 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 133.00 | 1 978.00 | | 51 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
UX Autres créances clients | 19 224.00 | 19 224.00 | | 19 224.00 |
VB T. V. A. | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 454.00 | 21 454.00 | | 21 454.00 |
VI Groupe et associés | 24 047.00 | 24 047.00 | | 24 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 366.00 | 23 366.00 | | 23 366.00 |
VW T.V.A. | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 690.00 | 64 690.00 | | 64 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 722.00 | | | 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
ST Autres comptes | 13 710.00 | | | 13 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 121.00 | | | 9 121.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 587.00 | | | 19 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 857.00 | | | 34 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 879.00 | | | 28 879.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |