| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 256.00 | 38 197.00 | 2 059.00 | 40 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 453.00 | 17 453.00 | | 17 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 550.00 | 57 476.00 | 2 074.00 | 59 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 853.00 | | 15 853.00 | 15 853.00 |
BN En cours de production de biens | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 858.00 | | 29 858.00 | 29 858.00 |
BZ Autres créances | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 662.00 | | 60 662.00 | 60 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 212.00 | 57 476.00 | 62 736.00 | 120 212.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 18 543.00 | | | 18 543.00 |
DH Report à nouveau | -35 658.00 | | | -35 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
DL TOTAL (I) | 108.00 | | | 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 047.00 | | | 24 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 306.00 | | | 18 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 628.00 | | | 62 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 736.00 | | | 62 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 628.00 | | | 62 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 932.00 | | 149 932.00 | 149 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 932.00 | | 149 932.00 | 149 932.00 |
FM Production stockée | | | -750.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 985.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 423.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 450.00 | | | 149 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 027.00 | | | 141 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 951.00 | | 599.00 | 58 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 110.00 | | 599.00 | 57 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 490.00 | 985.00 | | 56 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 664.00 | 985.00 | | 54 664.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 306.00 | 18 306.00 | | 18 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
UX Autres créances clients | 29 858.00 | 29 858.00 | | 29 858.00 |
VB T. V. A. | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VI Groupe et associés | 24 047.00 | 24 047.00 | | 24 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 561.00 | 34 561.00 | | 34 561.00 |
VW T.V.A. | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 628.00 | 62 628.00 | | 62 628.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 649.00 | | | 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
ST Autres comptes | 14 476.00 | | | 14 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 298.00 | | | 18 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 918.00 | | | 14 918.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 293.00 | | | 29 293.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |