| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 826.00 | 1 122.00 | 705.00 | 1 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 030.00 | 32 640.00 | 3 390.00 | 36 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 453.00 | 16 441.00 | 1 012.00 | 17 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 324.00 | 50 202.00 | 5 122.00 | 55 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 308.00 | | 15 308.00 | 15 308.00 |
BN En cours de production de biens | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 797.00 | | 40 797.00 | 40 797.00 |
BZ Autres créances | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 666.00 | | 64 666.00 | 64 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 990.00 | 50 202.00 | 69 788.00 | 119 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 18 543.00 | | | 18 543.00 |
DH Report à nouveau | -34 472.00 | | | -34 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
DL TOTAL (I) | 523.00 | | | 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 642.00 | | | 17 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 047.00 | | | 12 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 986.00 | | | 29 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 265.00 | | | 69 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 788.00 | | | 69 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 265.00 | | | 69 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 642.00 | | | 17 642.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 139.00 | | 174 139.00 | 174 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 139.00 | | 174 139.00 | 174 139.00 |
FM Production stockée | | | -7 824.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 992.00 | | | 169 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 339.00 | | | 162 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 008.00 | | 3 316.00 | 52 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401.00 | | 1 425.00 | 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 592.00 | | 1 891.00 | 51 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 453.00 | 3 749.00 | | 46 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 401.00 | 720.00 | | 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 052.00 | 3 029.00 | | 46 052.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 986.00 | 29 986.00 | | 29 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
UX Autres créances clients | 40 797.00 | 40 797.00 | | 40 797.00 |
VB T. V. A. | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 642.00 | 17 642.00 | | 17 642.00 |
VI Groupe et associés | 12 047.00 | 12 047.00 | | 12 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 098.00 | 47 098.00 | | 47 098.00 |
VW T.V.A. | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 265.00 | 69 265.00 | | 69 265.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 893.00 | | | 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
ST Autres comptes | 18 384.00 | | | 18 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 976.00 | | | 22 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 303.00 | | | 15 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 316.00 | | | 32 316.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |