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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 392.00 | 12 139.00 | 109 253.00 | 121 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 558.00 | 14 078.00 | 6 480.00 | 20 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 465.00 | 27 114.00 | 5 351.00 | 32 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 954.00 | | 9 954.00 | 9 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 278.00 | 66 582.00 | 187 697.00 | 254 278.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 51 803.00 | | 51 803.00 | 51 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 509.00 | | 47 509.00 | 47 509.00 |
BZ Autres créances | 147 352.00 | | 147 352.00 | 147 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 753.00 | | 22 753.00 | 22 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 895.00 | | 7 895.00 | 7 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 312.00 | | 277 312.00 | 277 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 590.00 | 66 582.00 | 465 009.00 | 531 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
CU Autres participations | 56 660.00 | | 56 660.00 | 56 660.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 325.00 | 90 029.00 | | 93 325.00 |
DH Report à nouveau | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 821.00 | 147 776.00 | | 48 821.00 |
DL TOTAL (I) | 176 948.00 | 272 607.00 | | 176 948.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 58.00 | 122.00 | | 58.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 634.00 | 71 486.00 | | 69 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 727.00 | 76 611.00 | | 60 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250.00 | 86 481.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 380.00 | 121 839.00 | | 104 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 126.00 | 39 818.00 | | 41 126.00 |
EA Autres dettes | 6 294.00 | 4 416.00 | | 6 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 593.00 | 2 977.00 | | 5 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 061.00 | 403 748.00 | | 288 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 009.00 | 676 356.00 | | 465 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 061.00 | 403 748.00 | | 288 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 203.00 | 50 671.00 | | 59 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 237 642.00 | | 237 642.00 | 237 642.00 |
FG Production vendue services | 752 226.00 | | 752 226.00 | 752 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 868.00 | | 989 868.00 | 989 868.00 |
FM Production stockée | | | -172 441.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 24 523.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 607.00 | 9 685.00 | | 10 607.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 867.00 | 2 900.00 | | 1 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 112.00 | 715.00 | | 32 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 979.00 | 3 615.00 | | 33 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 290.00 | 70.00 | | 2 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 699.00 | 715.00 | | 26 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 989.00 | 785.00 | | 28 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 991.00 | 2 830.00 | | 4 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 682.00 | 7 585.00 | | 3 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 872.00 | 978 363.00 | | 862 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 051.00 | 830 588.00 | | 814 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 821.00 | 147 776.00 | | 48 821.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 465.00 | 63 362.00 | | 66 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 539.00 | | 5 970.00 | 280 539.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 609.00 | 66 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 231.00 | 254 278.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 622.00 | 53 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 642.00 | | | 122 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 825.00 | | 5 820.00 | 73 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 073.00 | | 150.00 | 72 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 004.00 | 24 110.00 | 5 533.00 | 48 004.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 858.00 | 142.00 | | 11 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 969.00 | 12 420.00 | | 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 177.00 | 11 548.00 | 5 533.00 | 35 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 561.00 | | 7 561.00 | 7 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 561.00 | | 7 561.00 | 7 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 561.00 | | 7 561.00 | 7 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 561.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 781.00 | 56 781.00 | | 56 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 380.00 | 104 380.00 | | 104 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 945.00 | 24 945.00 | | 24 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
UX Autres créances clients | 47 509.00 | | | 47 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | | | 83.00 |
VB T. V. A. | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
VC Groupe et associés | 37 991.00 | | | 37 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 773.00 | 59 773.00 | | 59 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
VI Groupe et associés | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -4 915.00 | | | -4 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 490.00 | | | 97 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 710.00 | 212 710.00 | | 212 710.00 |
VW T.V.A. | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 811.00 | 287 811.00 | | 287 811.00 |