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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 240.00 | 2 072.00 | 168.00 | 2 240.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 164 892.00 | 116 072.00 | 48 820.00 | 164 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 407.00 | 58 060.00 | 15 347.00 | 73 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 316.00 | 71 283.00 | 27 033.00 | 98 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 108.00 | 259 487.00 | 99 621.00 | 359 108.00 |
BT Marchandises | 24 384.00 | | 24 384.00 | 24 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 133.00 | 7 402.00 | 46 731.00 | 54 133.00 |
BZ Autres créances | 174 226.00 | | 174 226.00 | 174 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 457 762.00 | | 457 762.00 | 457 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 582.00 | | 8 582.00 | 8 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 087.00 | 7 402.00 | 751 685.00 | 759 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 195.00 | 266 889.00 | 851 306.00 | 1 118 195.00 |
CU Autres participations | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
DG Autres réserves | 171 899.00 | 96 410.00 | | 171 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 395.00 | 225 488.00 | | 119 395.00 |
DL TOTAL (I) | 324 403.00 | 355 009.00 | | 324 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 562.00 | 188 978.00 | | 296 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 205.00 | 77 691.00 | | 76 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 884.00 | 56 660.00 | | 62 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 912.00 | 60 916.00 | | 71 912.00 |
EA Autres dettes | 18 332.00 | 9 980.00 | | 18 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 008.00 | 2 304.00 | | 1 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 903.00 | 396 529.00 | | 526 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 306.00 | 751 537.00 | | 851 306.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 205.00 | | | 76 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 432.00 | | 9 488.00 | 407 432.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 900.00 | 8 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 812.00 | 359 108.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 912.00 | 171 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 132.00 | | | 167 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 387.00 | | 9 248.00 | 165 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 914.00 | | 240.00 | 62 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 834.00 | 51 565.00 | 2 912.00 | 210 834.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 042.00 | 19 102.00 | | 99 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 792.00 | 32 463.00 | 2 912.00 | 99 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 402.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 402.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 402.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 402.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 682.00 | 42.00 | 72 640.00 | 72 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 884.00 | 62 884.00 | | 62 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 644.00 | 10 644.00 | | 10 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 259.00 | 46 259.00 | | 46 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 332.00 | 18 332.00 | | 18 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
UX Autres créances clients | 54 133.00 | 54 133.00 | | 54 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VB T. V. A. | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VC Groupe et associés | 153 524.00 | 153 524.00 | | 153 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 132.00 | 35 188.00 | 258 197.00 | 296 132.00 |
VI Groupe et associés | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 226.00 | | | 16 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 735.00 | 15 735.00 | | 15 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 435.00 | 236 941.00 | 6 494.00 | 243 435.00 |
VW T.V.A. | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 903.00 | 193 319.00 | 330 837.00 | 526 903.00 |