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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 240.00 | 1 325.00 | 915.00 | 2 240.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 164 892.00 | 97 717.00 | 67 175.00 | 164 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 407.00 | 42 926.00 | 30 480.00 | 73 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 980.00 | 56 865.00 | 35 115.00 | 91 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 432.00 | 210 834.00 | 196 598.00 | 407 432.00 |
BT Marchandises | 33 247.00 | | 33 247.00 | 33 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 129.00 | | 72 129.00 | 72 129.00 |
BZ Autres créances | 98 921.00 | | 98 921.00 | 98 921.00 |
CF Disponibilités | 342 710.00 | | 342 710.00 | 342 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 932.00 | | 7 932.00 | 7 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 939.00 | | 554 939.00 | 554 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 371.00 | 210 834.00 | 751 537.00 | 962 371.00 |
CU Autres participations | 56 660.00 | | 56 660.00 | 56 660.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
DG Autres réserves | 96 410.00 | 48 457.00 | | 96 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 488.00 | 168 353.00 | | 225 488.00 |
DL TOTAL (I) | 355 009.00 | 249 920.00 | | 355 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 978.00 | 86 105.00 | | 188 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 691.00 | 76 099.00 | | 77 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 162.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 660.00 | 154 474.00 | | 56 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 916.00 | 50 787.00 | | 60 916.00 |
EA Autres dettes | 9 980.00 | 5 669.00 | | 9 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 304.00 | 3 557.00 | | 2 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 529.00 | 377 854.00 | | 396 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 537.00 | 627 774.00 | | 751 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 397.00 | 314 252.00 | | 350 397.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 691.00 | | | 77 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 965.00 | | 31 691.00 | 382 965.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 223.00 | 407 432.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 223.00 | 165 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 132.00 | | | 167 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 919.00 | | 31 691.00 | 140 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 914.00 | | | 62 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 973.00 | 46 918.00 | 2 057.00 | 165 973.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 940.00 | 19 102.00 | | 79 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 032.00 | 27 816.00 | 2 057.00 | 74 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 517.00 | 74 517.00 | | 74 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 660.00 | 56 660.00 | | 56 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 921.00 | 14 921.00 | | 14 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 038.00 | 32 038.00 | | 32 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
UX Autres créances clients | 72 129.00 | 72 129.00 | | 72 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VC Groupe et associés | 82 227.00 | 82 227.00 | | 82 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 562.00 | 142 430.00 | 46 132.00 | 188 562.00 |
VI Groupe et associés | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 320.00 | | | 104 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 236.00 | 178 982.00 | 6 254.00 | 185 236.00 |
VW T.V.A. | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 529.00 | 350 397.00 | 46 132.00 | 396 529.00 |