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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 164 892.00 | 24 296.00 | 140 596.00 | 164 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 624.00 | 19 234.00 | 7 389.00 | 26 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 387.00 | 31 127.00 | 8 259.00 | 39 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 535.00 | 87 907.00 | 218 627.00 | 306 535.00 |
BT Marchandises | 24 930.00 | | 24 930.00 | 24 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 193.00 | | 90 193.00 | 90 193.00 |
BZ Autres créances | 55 151.00 | | 55 151.00 | 55 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 518.00 | | 27 518.00 | 27 518.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 288.00 | | 205 288.00 | 205 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 823.00 | 87 907.00 | 423 915.00 | 511 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
CU Autres participations | 56 660.00 | | 56 660.00 | 56 660.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 010.00 | 93 325.00 | | 3 010.00 |
DH Report à nouveau | 678.00 | 4 702.00 | | 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 675.00 | 48 821.00 | | 123 675.00 |
DL TOTAL (I) | 157 463.00 | 176 948.00 | | 157 463.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 58.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 931.00 | 69 634.00 | | 57 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 716.00 | 60 727.00 | | 64 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 642.00 | 250.00 | | 3 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 936.00 | 104 380.00 | | 84 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 617.00 | 41 126.00 | | 46 617.00 |
EA Autres dettes | 5 613.00 | 6 294.00 | | 5 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 998.00 | 5 593.00 | | 2 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 453.00 | 288 061.00 | | 266 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 915.00 | 465 009.00 | | 423 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 453.00 | 288 061.00 | | 266 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 608.00 | 59 203.00 | | 56 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 082.00 | | 126 082.00 | 126 082.00 |
FG Production vendue services | 781 315.00 | | 781 315.00 | 781 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 396.00 | | 907 396.00 | 907 396.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 326.00 | |
GE Autres charges | | | 4 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 299.00 | 10 607.00 | | 10 299.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 867.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 231.00 | 32 112.00 | | 4 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 231.00 | 33 979.00 | | 4 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 746.00 | 2 290.00 | | 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 231.00 | 26 699.00 | | 4 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 977.00 | 28 989.00 | | 4 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -746.00 | 4 991.00 | | -746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 413.00 | 3 682.00 | | 10 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 630.00 | 862 872.00 | | 911 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 955.00 | 814 051.00 | | 787 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 675.00 | 48 821.00 | | 123 675.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 540.00 | 66 465.00 | | 70 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 278.00 | | 56 488.00 | 254 278.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 231.00 | 62 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 231.00 | 306 535.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 642.00 | | 43 500.00 | 122 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 022.00 | | 12 988.00 | 53 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 614.00 | | | 66 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 582.00 | 21 326.00 | | 66 582.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 389.00 | 12 156.00 | | 13 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 192.00 | 9 170.00 | | 41 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 539.00 | 61 539.00 | | 61 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 936.00 | 84 936.00 | | 84 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 564.00 | 30 564.00 | | 30 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
UX Autres créances clients | 90 193.00 | | | 90 193.00 |
VB T. V. A. | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
VC Groupe et associés | 50 144.00 | | | 50 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 931.00 | 57 931.00 | | 57 931.00 |
VI Groupe et associés | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -5 102.00 | | | -5 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253.00 | | | 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 560.00 | 158 560.00 | | 158 560.00 |
VW T.V.A. | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 811.00 | 262 811.00 | | 262 811.00 |