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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 164 892.00 | 42 651.00 | 122 241.00 | 164 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 241.00 | 24 032.00 | 18 210.00 | 42 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 609.00 | 35 792.00 | 30 817.00 | 66 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 875.00 | 115 725.00 | 232 150.00 | 347 875.00 |
BT Marchandises | 27 954.00 | | 27 954.00 | 27 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 934.00 | 750.00 | 48 184.00 | 48 934.00 |
BZ Autres créances | 63 405.00 | | 63 405.00 | 63 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 85 021.00 | | 85 021.00 | 85 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 556.00 | 750.00 | 231 805.00 | 232 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 431.00 | 116 475.00 | 463 955.00 | 580 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
CU Autres participations | 56 660.00 | | 56 660.00 | 56 660.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 335.00 | 3 010.00 | | 21 335.00 |
DH Report à nouveau | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 894.00 | 123 675.00 | | 133 894.00 |
DL TOTAL (I) | 186 007.00 | 157 463.00 | | 186 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362.00 | 57 931.00 | | 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 985.00 | 64 716.00 | | 154 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 618.00 | 3 642.00 | | 3 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 129.00 | 84 936.00 | | 69 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 908.00 | 46 617.00 | | 40 908.00 |
EA Autres dettes | 5 949.00 | 5 613.00 | | 5 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 948.00 | 266 453.00 | | 277 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 955.00 | 423 915.00 | | 463 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 948.00 | 266 453.00 | | 277 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 56 608.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 535.00 | | 43 076.00 | 306 535.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 61 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 985.00 | 348 625.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235.00 | 108 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 142.00 | | | 166 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 010.00 | | 43 076.00 | 66 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 382.00 | | | 62 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 907.00 | 27 992.00 | 174.00 | 87 907.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 546.00 | 18 355.00 | | 25 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 362.00 | 9 636.00 | 174.00 | 50 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 750.00 | | | 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 750.00 | | | 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750.00 | | | 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 298.00 | 63 298.00 | | 63 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 129.00 | 69 129.00 | | 69 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 087.00 | 25 087.00 | | 25 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
UX Autres créances clients | 48 934.00 | 48 934.00 | | 48 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VB T. V. A. | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VC Groupe et associés | 27 029.00 | 27 029.00 | | 27 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VI Groupe et associés | 91 686.00 | 91 686.00 | | 91 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 129.00 | 35 129.00 | | 35 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 803.00 | 123 803.00 | | 123 803.00 |
VW T.V.A. | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 330.00 | 274 330.00 | | 274 330.00 |