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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 545.00 | 271 893.00 | 63 653.00 | 335 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 143.00 | 204 956.00 | 24 188.00 | 229 143.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 349.00 | | 52 349.00 | 52 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 435.00 | 480 295.00 | 158 139.00 | 638 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BN En cours de production de biens | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 435.00 | 44 213.00 | 264 222.00 | 308 435.00 |
BZ Autres créances | 39 977.00 | | 39 977.00 | 39 977.00 |
CF Disponibilités | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 046.00 | | 30 046.00 | 30 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 986.00 | 44 213.00 | 452 774.00 | 496 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 421.00 | 524 508.00 | 610 913.00 | 1 135 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 349.00 | | | 52 349.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 650.00 | 107 650.00 | | 107 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
DG Autres réserves | 76 782.00 | 60 385.00 | | 76 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 977.00 | 28 397.00 | | 42 977.00 |
DL TOTAL (I) | 238 174.00 | 207 197.00 | | 238 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 839.00 | 93 687.00 | | 117 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 102.00 | 20 337.00 | | 13 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 548.00 | 4 548.00 | | 1 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 685.00 | 255 516.00 | | 188 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 664.00 | 78 977.00 | | 47 664.00 |
EA Autres dettes | 3 901.00 | 1 000.00 | | 3 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 739.00 | 454 065.00 | | 372 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 913.00 | 661 262.00 | | 610 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
FG Production vendue services | 1 462 196.00 | | 1 462 196.00 | 1 462 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 464 243.00 | | 1 464 243.00 | 1 464 243.00 |
FM Production stockée | | | -4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 219.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 469 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 221.00 | |
GE Autres charges | | | 6 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 435 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 500.00 | 15 000.00 | | 21 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 500.00 | 15 000.00 | | 21 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 559.00 | 478.00 | | 6 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 559.00 | 478.00 | | 6 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 941.00 | 14 522.00 | | 14 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 733.00 | 3 439.00 | | 2 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 491 461.00 | 1 472 487.00 | | 1 491 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 448 485.00 | 1 444 090.00 | | 1 448 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 977.00 | 28 397.00 | | 42 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 134.00 | 81 415.00 | | 87 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 960.00 | | 60 475.00 | 649 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 001.00 | 638 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 001.00 | 564 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 447.00 | | | 20 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 045.00 | | 57 644.00 | 579 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 468.00 | | 2 831.00 | 50 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 677.00 | 39 059.00 | 65 441.00 | 506 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 230.00 | 39 059.00 | 65 441.00 | 503 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 991.00 | 10 221.00 | | 33 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 991.00 | 10 221.00 | | 33 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 991.00 | 10 221.00 | | 33 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 221.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 685.00 | 188 685.00 | | 188 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 349.00 | 52 349.00 | | 52 349.00 |
UX Autres créances clients | 253 149.00 | | | 253 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 286.00 | | | 55 286.00 |
VB T. V. A. | 24 449.00 | | | 24 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 623.00 | 58 898.00 | 57 725.00 | 116 623.00 |
VI Groupe et associés | 13 102.00 | 13 102.00 | | 13 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 967.00 | | | 61 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 772.00 | | | 37 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 092.00 | | | 9 092.00 |
VP Divers | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 913.00 | | | 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 046.00 | | | 30 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 807.00 | 430 807.00 | | 430 807.00 |
VW T.V.A. | 30 208.00 | 30 208.00 | | 30 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 191.00 | 313 466.00 | 57 725.00 | 371 191.00 |