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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 863.00 | 253 883.00 | 26 981.00 | 280 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 243.00 | 201 275.00 | 49 969.00 | 251 243.00 |
AX Avances et acomptes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 189.00 | | 56 189.00 | 56 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 693.00 | 458 604.00 | 166 088.00 | 624 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BN En cours de production de biens | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 133.00 | 54 743.00 | 314 390.00 | 369 133.00 |
BZ Autres créances | 51 207.00 | | 51 207.00 | 51 207.00 |
CF Disponibilités | 42 224.00 | | 42 224.00 | 42 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 004.00 | | 41 004.00 | 41 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 068.00 | 54 743.00 | 501 325.00 | 556 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 761.00 | 513 347.00 | 667 414.00 | 1 180 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 029.00 | | | 60 029.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 650.00 | 107 650.00 | | 107 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
DG Autres réserves | 107 759.00 | 76 782.00 | | 107 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 749.00 | 42 977.00 | | 60 749.00 |
DL TOTAL (I) | 286 923.00 | 238 174.00 | | 286 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 567.00 | 117 839.00 | | 125 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 365.00 | 13 102.00 | | 11 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 481.00 | 188 685.00 | | 173 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 998.00 | 47 664.00 | | 66 998.00 |
EA Autres dettes | 1 531.00 | 3 901.00 | | 1 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 490.00 | 372 739.00 | | 380 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 414.00 | 610 913.00 | | 667 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 283.00 | 315 014.00 | | 316 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 435.00 | | 61 270.00 | 638 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 012.00 | 624 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 012.00 | 547 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 447.00 | | | 20 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 688.00 | | 57 430.00 | 564 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 299.00 | | 3 840.00 | 53 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 604.00 | 38 291.00 | 160 616.00 | 458 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 447.00 | 1 317.00 | | 3 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 157.00 | 36 974.00 | 160 616.00 | 455 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 213.00 | 10 530.00 | | 44 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 213.00 | 10 530.00 | | 44 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 213.00 | 10 530.00 | | 44 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 530.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 481.00 | 173 481.00 | | 173 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 642.00 | 10 642.00 | | 10 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 189.00 | 56 189.00 | | 56 189.00 |
UX Autres créances clients | 303 657.00 | 303 657.00 | | 303 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 476.00 | 65 476.00 | | 65 476.00 |
VB T. V. A. | 35 547.00 | 35 547.00 | | 35 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 425.00 | 60 218.00 | 54 388.00 | 124 425.00 |
VI Groupe et associés | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 198.00 | | | 60 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
VP Divers | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 004.00 | 41 004.00 | | 41 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 533.00 | 517 533.00 | | 517 533.00 |
VW T.V.A. | 46 214.00 | 46 214.00 | | 46 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 942.00 | 314 735.00 | 54 388.00 | 378 942.00 |