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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 950.00 | 6 599.00 | 2 351.00 | 8 950.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 461.00 | 123 440.00 | 86 021.00 | 209 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 194.00 | 237 477.00 | 42 716.00 | 280 194.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 059.00 | | 59 059.00 | 59 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 614.00 | 367 516.00 | 208 098.00 | 575 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
BN En cours de production de biens | 29 750.00 | | 29 750.00 | 29 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 059.00 | 40 403.00 | 322 656.00 | 363 059.00 |
BZ Autres créances | 31 065.00 | | 31 065.00 | 31 065.00 |
CF Disponibilités | 62 840.00 | | 62 840.00 | 62 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 581.00 | | 75 581.00 | 75 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 995.00 | 40 403.00 | 542 592.00 | 582 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 609.00 | 407 919.00 | 750 690.00 | 1 158 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 059.00 | | | 59 059.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 650.00 | 107 650.00 | | 107 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
DG Autres réserves | 200 100.00 | 156 508.00 | | 200 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 170.00 | 55 342.00 | | 65 170.00 |
DL TOTAL (I) | 383 685.00 | 330 265.00 | | 383 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 467.00 | 186 325.00 | | 182 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654.00 | 2 210.00 | | 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 548.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 298.00 | 100 899.00 | | 126 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 585.00 | 40 863.00 | | 57 585.00 |
EA Autres dettes | | 568.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 367 005.00 | 332 414.00 | | 367 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 690.00 | 662 679.00 | | 750 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 036.00 | 214 420.00 | | 261 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 333.00 | | 40 330.00 | 553 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 970.00 | 60 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 048.00 | 575 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 078.00 | 489 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 950.00 | | | 25 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 403.00 | | 40 330.00 | 466 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 279.00 | 42 296.00 | 11 059.00 | 336 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 764.00 | 1 835.00 | | 4 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 515.00 | 40 461.00 | 11 059.00 | 331 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 403.00 | | | 40 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 403.00 | | | 40 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 403.00 | | | 40 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 298.00 | 126 298.00 | | 126 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 059.00 | 59 059.00 | | 59 059.00 |
UX Autres créances clients | 314 734.00 | 314 734.00 | | 314 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 325.00 | 48 325.00 | | 48 325.00 |
VB T. V. A. | 21 302.00 | 21 302.00 | | 21 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 280.00 | 76 311.00 | 105 969.00 | 182 280.00 |
VI Groupe et associés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 885.00 | | | 37 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 581.00 | 75 581.00 | | 75 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 764.00 | 528 764.00 | | 528 764.00 |
VW T.V.A. | 48 624.00 | 48 624.00 | | 48 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 005.00 | 261 036.00 | 105 969.00 | 367 005.00 |