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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 140.00 | 195 007.00 | 230 133.00 | 425 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 995.00 | 286 658.00 | 150 336.00 | 436 995.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 492.00 | | 75 492.00 | 75 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 527.00 | 490 615.00 | 473 912.00 | 964 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 542.00 | | 28 542.00 | 28 542.00 |
BN En cours de production de biens | 61 475.00 | | 61 475.00 | 61 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 247.00 | | 428 247.00 | 428 247.00 |
BZ Autres créances | 56 150.00 | | 56 150.00 | 56 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
CF Disponibilités | 244 789.00 | | 244 789.00 | 244 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 020.00 | | 56 020.00 | 56 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 238.00 | | 890 238.00 | 890 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 765.00 | 490 615.00 | 1 364 149.00 | 1 854 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 492.00 | | | 75 492.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 650.00 | 107 650.00 | | 107 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
DG Autres réserves | 307 611.00 | 253 270.00 | | 307 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 707.00 | 66 341.00 | | 74 707.00 |
DL TOTAL (I) | 500 733.00 | 438 026.00 | | 500 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 453.00 | 357 937.00 | | 422 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 490.00 | 10 388.00 | | 4 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 013.00 | 348 642.00 | | 274 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 460.00 | 117 192.00 | | 162 460.00 |
EA Autres dettes | | 49 705.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 863 416.00 | 883 863.00 | | 863 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 149.00 | 1 321 889.00 | | 1 364 149.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 715.00 | | 157 812.00 | 806 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 964 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 862 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 950.00 | | | 25 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 268.00 | | 154 866.00 | 707 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 496.00 | | 2 946.00 | 73 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 950.00 | 108 665.00 | | 381 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 434.00 | 516.00 | | 8 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 516.00 | 108 149.00 | | 373 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 013.00 | 274 013.00 | | 274 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 797.00 | 15 797.00 | | 15 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 961.00 | 23 961.00 | | 23 961.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 492.00 | 75 492.00 | | 75 492.00 |
UX Autres créances clients | 428 247.00 | 428 247.00 | | 428 247.00 |
VB T. V. A. | 53 447.00 | 53 447.00 | | 53 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 453.00 | 97 363.00 | 276 075.00 | 422 453.00 |
VI Groupe et associés | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 576.00 | | | 149 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 060.00 | | | 85 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 020.00 | 56 020.00 | | 56 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 909.00 | 615 909.00 | | 615 909.00 |
VW T.V.A. | 117 801.00 | 117 801.00 | | 117 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 416.00 | 538 326.00 | 276 075.00 | 863 416.00 |