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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 950.00 | 8 434.00 | 516.00 | 8 950.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 064.00 | 136 378.00 | 236 687.00 | 373 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 204.00 | 237 139.00 | 97 065.00 | 334 204.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 546.00 | | 72 546.00 | 72 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 715.00 | 381 950.00 | 424 764.00 | 806 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
BN En cours de production de biens | 10 153.00 | | 10 153.00 | 10 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 214.00 | | 501 214.00 | 501 214.00 |
BZ Autres créances | 24 707.00 | | 24 707.00 | 24 707.00 |
CF Disponibilités | 296 141.00 | | 296 141.00 | 296 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 120.00 | | 60 120.00 | 60 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 124.00 | | 897 124.00 | 897 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 839.00 | 381 950.00 | 1 321 889.00 | 1 703 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 546.00 | | | 72 546.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 650.00 | 107 650.00 | | 107 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
DG Autres réserves | 253 270.00 | 200 100.00 | | 253 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 341.00 | 65 170.00 | | 66 341.00 |
DL TOTAL (I) | 438 026.00 | 383 685.00 | | 438 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 937.00 | 182 467.00 | | 357 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 388.00 | 654.00 | | 10 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 642.00 | 126 298.00 | | 348 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 192.00 | 57 585.00 | | 117 192.00 |
EA Autres dettes | 49 705.00 | | | 49 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 863.00 | 367 005.00 | | 883 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 889.00 | 750 690.00 | | 1 321 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 955.00 | 261 036.00 | | 604 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 614.00 | | 296 654.00 | 575 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 554.00 | 806 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 554.00 | 707 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 950.00 | | | 25 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 655.00 | | 283 167.00 | 489 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 009.00 | | 13 487.00 | 60 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 516.00 | 79 987.00 | 65 553.00 | 367 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 599.00 | 1 835.00 | | 6 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 917.00 | 78 152.00 | 65 553.00 | 360 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 403.00 | | 40 403.00 | 40 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 403.00 | | 40 403.00 | 40 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 403.00 | | 40 403.00 | 40 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 642.00 | 348 642.00 | | 348 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 308.00 | 14 308.00 | | 14 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 843.00 | 27 843.00 | | 27 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 705.00 | 49 705.00 | | 49 705.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 546.00 | 72 546.00 | | 72 546.00 |
UX Autres créances clients | 452 890.00 | 452 890.00 | | 452 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 325.00 | 48 325.00 | | 48 325.00 |
VB T. V. A. | 24 309.00 | 24 309.00 | | 24 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 937.00 | 79 029.00 | 236 439.00 | 357 937.00 |
VI Groupe et associés | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234 900.00 | | | 234 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 243.00 | | | 59 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 120.00 | 60 120.00 | | 60 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 587.00 | 658 587.00 | | 658 587.00 |
VW T.V.A. | 69 588.00 | 69 588.00 | | 69 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 863.00 | 604 955.00 | 236 439.00 | 883 863.00 |