| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 336.00 | 39 206.00 | 12 130.00 | 51 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 244.00 | | 8 244.00 | 8 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 607.00 | 40 201.00 | 130 407.00 | 170 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 624 938.00 | | 1 624 938.00 | 1 624 938.00 |
BZ Autres créances | 285 874.00 | | 285 874.00 | 285 874.00 |
CF Disponibilités | 615 529.00 | | 615 529.00 | 615 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 528 889.00 | | 2 528 889.00 | 2 528 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 699 496.00 | 40 201.00 | 2 659 296.00 | 2 699 496.00 |
CU Autres participations | 110 032.00 | | 110 032.00 | 110 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 38 891.00 | | |
DH Report à nouveau | -101 795.00 | -132 906.00 | | -101 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 294.00 | -7 779.00 | | 409 294.00 |
DL TOTAL (I) | 417 499.00 | 8 204.00 | | 417 499.00 |
DP Provisions pour risques | 1 008 350.00 | 988 986.00 | | 1 008 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 008 350.00 | 988 986.00 | | 1 008 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 125.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 612.00 | 192 673.00 | | 120 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 982 961.00 | 537 090.00 | | 982 961.00 |
EA Autres dettes | 129 874.00 | 431 014.00 | | 129 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 447.00 | 1 160 778.00 | | 1 233 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 659 296.00 | 2 157 969.00 | | 2 659 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 160 778.00 | 1 714 731.00 | | 1 160 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 588 691.00 | | 4 588 691.00 | 4 588 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 588 691.00 | | 4 588 691.00 | 4 588 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 673 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 089 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 286 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 816 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 667.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 115 554.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 309 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 027.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 608.00 | 96 686.00 | | 41 608.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 834.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 834.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 831.00 | 125 695.00 | | 5 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 902.00 | 92 501.00 | | 38 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 733.00 | 218 196.00 | | 44 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 733.00 | -217 362.00 | | -44 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -18 478.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 763 964.00 | 3 616 803.00 | | 4 763 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 354 670.00 | 3 624 583.00 | | 4 354 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 294.00 | -7 779.00 | | 409 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 647.00 | | | 175 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 040.00 | 118 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 039.00 | 170 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 52 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 330.00 | | | 52 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 316.00 | | | 123 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 533.00 | 6 667.00 | -2.00 | 33 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 533.00 | 6 667.00 | -2.00 | 33 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 988 986.00 | 38 902.00 | 19 538.00 | 988 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 988 986.00 | 38 902.00 | 19 538.00 | 988 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 538.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 902.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 612.00 | 120 612.00 | | 120 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 469.00 | 130 469.00 | | 130 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 267.00 | 348 267.00 | | 348 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 443.00 | 129 443.00 | | 129 443.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 1 148 786.00 | | | 1 148 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
UX Autres créances clients | 1 624 938.00 | | | 1 624 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 27 182.00 | | | 27 182.00 |
VC Groupe et associés | 221 353.00 | | | 221 353.00 |
VI Groupe et associés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 053.00 | | | 143 053.00 |
VP Divers | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 039.00 | 80 039.00 | | 80 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 639.00 | | | 115 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 921 604.00 | 1 921 604.00 | | 1 921 604.00 |
VW T.V.A. | 424 185.00 | 424 185.00 | | 424 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 447.00 | 1 233 447.00 | | 1 233 447.00 |