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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 926.00 | 33 691.00 | 20 235.00 | 53 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 032.00 | | 20 032.00 | 20 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 886.00 | 33 691.00 | 139 196.00 | 172 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 140 691.00 | | 1 140 691.00 | 1 140 691.00 |
BZ Autres créances | 671 584.00 | | 671 584.00 | 671 584.00 |
CF Disponibilités | 436 865.00 | | 436 865.00 | 436 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 124.00 | | 8 124.00 | 8 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 257 264.00 | | 2 257 264.00 | 2 257 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 430 150.00 | 33 691.00 | 2 396 459.00 | 2 430 150.00 |
CU Autres participations | 98 928.00 | | 98 928.00 | 98 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 168.00 | 162 346.00 | | 2 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 037 795.00 | 139 821.00 | | 1 037 795.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 963.00 | 412 168.00 | | 1 149 963.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 060 193.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 060 193.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 652.00 | 158 839.00 | | 291 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 754 650.00 | 949 990.00 | | 754 650.00 |
EA Autres dettes | 200 194.00 | 101 485.00 | | 200 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 496.00 | 1 210 316.00 | | 1 246 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 396 459.00 | 2 682 677.00 | | 2 396 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 210 316.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 851 338.00 | | 4 851 338.00 | 4 851 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 851 338.00 | | 4 851 338.00 | 4 851 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 912 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 749 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 427 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 754 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 815.00 | |
GE Autres charges | | | 5 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 058 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 90 709.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 026.00 | 26 658.00 | | 4 026.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 060 193.00 | | | 1 060 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 064 219.00 | 26 658.00 | | 1 064 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 539.00 | 5 009.00 | | 539.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 38 898.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 539.00 | 43 907.00 | | 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 063 680.00 | -17 249.00 | | 1 063 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 103.00 | -1 290.00 | | 61 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 158 278.00 | 5 702 981.00 | | 6 158 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 120 483.00 | 5 563 159.00 | | 5 120 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 037 795.00 | 139 821.00 | | 1 037 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 884.00 | | 14 002.00 | 158 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 926.00 | | | 53 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 958.00 | | 14 002.00 | 104 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 876.00 | 6 815.00 | | 26 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 876.00 | 6 815.00 | | 26 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 060 193.00 | 1 060 193.00 | | 1 060 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 060 193.00 | 1 060 193.00 | | 1 060 193.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 060 193.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 652.00 | 291 652.00 | | 291 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 489.00 | 158 489.00 | | 158 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 839.00 | 196 839.00 | | 196 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 103.00 | 61 103.00 | | 61 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 132.00 | 200 132.00 | | 200 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 032.00 | 20 032.00 | | 20 032.00 |
UX Autres créances clients | 1 140 691.00 | 1 140 691.00 | | 1 140 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 547.00 | 16 547.00 | | 16 547.00 |
VB T. V. A. | 60 526.00 | 60 526.00 | | 60 526.00 |
VC Groupe et associés | 401 736.00 | 401 736.00 | | 401 736.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 830.00 | 135 830.00 | | 135 830.00 |
VP Divers | 10 176.00 | 10 176.00 | | 10 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 575.00 | 96 575.00 | | 96 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 769.00 | 46 769.00 | | 46 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 840 431.00 | 1 840 431.00 | | 1 840 431.00 |
VW T.V.A. | 241 644.00 | 241 644.00 | | 241 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 496.00 | 1 246 496.00 | | 1 246 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |