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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 326.00 | 58 353.00 | 20 973.00 | 79 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 006.00 | | 25 006.00 | 25 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 436.00 | 58 353.00 | 143 082.00 | 201 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 860 881.00 | | 1 860 881.00 | 1 860 881.00 |
BZ Autres créances | 193 206.00 | | 193 206.00 | 193 206.00 |
CF Disponibilités | 389 361.00 | | 389 361.00 | 389 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 448 353.00 | | 2 448 353.00 | 2 448 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 649 789.00 | 58 353.00 | 2 591 435.00 | 2 649 789.00 |
CU Autres participations | 97 104.00 | | 97 104.00 | 97 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 379 831.00 | 394 397.00 | | 379 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 978.00 | -14 565.00 | | -120 978.00 |
DL TOTAL (I) | 368 853.00 | 489 831.00 | | 368 853.00 |
DP Provisions pour risques | 99 335.00 | | | 99 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 335.00 | | | 99 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715 076.00 | | | 715 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 969.00 | 254 458.00 | | 256 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 955 449.00 | 329 697.00 | | 955 449.00 |
EA Autres dettes | 195 753.00 | 394 662.00 | | 195 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 123 247.00 | 978 818.00 | | 2 123 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 591 435.00 | 1 468 649.00 | | 2 591 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 116 247.00 | 978 817.00 | | 2 116 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 267 916.00 | | 5 267 916.00 | 5 267 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 267 916.00 | | 5 267 916.00 | 5 267 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 310 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 760 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 610 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 813 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 033.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99 335.00 | |
GE Autres charges | | | 9 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 426 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 286.00 | 62 379.00 | | 39 286.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 171 902.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 171 902.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 714.00 | 2 833.00 | | 2 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 714.00 | 2 833.00 | | 2 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 714.00 | 169 068.00 | | -2 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 312 880.00 | 3 007 273.00 | | 5 312 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 433 859.00 | 3 021 838.00 | | 5 433 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 978.00 | -14 565.00 | | -120 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 750.00 | | 27 358.00 | 174 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 672.00 | 122 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 672.00 | 201 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 926.00 | | 25 400.00 | 53 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 824.00 | | 1 958.00 | 120 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 320.00 | 11 034.00 | | 47 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 320.00 | 11 034.00 | | 47 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -7 000.00 | -7 000.00 | | -7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 969.00 | 256 969.00 | | 256 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 850.00 | 279 850.00 | | 279 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 795.00 | 161 795.00 | | 161 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 753.00 | 195 753.00 | | 195 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 005.00 | 25 005.00 | | 25 005.00 |
UX Autres créances clients | 1 860 881.00 | 1 860 881.00 | | 1 860 881.00 |
VB T. V. A. | 70 251.00 | 70 251.00 | | 70 251.00 |
VC Groupe et associés | 102 185.00 | 102 185.00 | | 102 185.00 |
VI Groupe et associés | 722 076.00 | 722 076.00 | | 722 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 068.00 | 81 068.00 | | 81 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 770.00 | 20 770.00 | | 20 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 083 997.00 | 2 083 997.00 | | 2 083 997.00 |
VW T.V.A. | 425 736.00 | 425 736.00 | | 425 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 116 247.00 | 2 116 247.00 | | 2 116 247.00 |